华夏鼎智债券A(004052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1604元 | 1.3078元 |
| 2026-05-14 | 1.1603元 | 1.3077元 |
| 2026-05-13 | 1.1603元 | 1.3077元 |
| 2026-05-12 | 1.1599元 | 1.3073元 |
| 2026-05-11 | 1.1598元 | 1.3072元 |
| 2026-05-08 | 1.1597元 | 1.3071元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.3069元 |
| 2026-05-06 | 1.1595元 | 1.3069元 |
| 2026-04-30 | 1.1594元 | 1.3068元 |
| 2026-04-29 | 1.1594元 | 1.3068元 |
| 2026-04-28 | 1.1592元 | 1.3066元 |
| 2026-04-27 | 1.1592元 | 1.3066元 |
| 2026-04-24 | 1.1593元 | 1.3067元 |
| 2026-04-23 | 1.1592元 | 1.3066元 |
| 2026-04-22 | 1.1592元 | 1.3066元 |
| 2026-04-21 | 1.1590元 | 1.3064元 |
| 2026-04-20 | 1.1589元 | 1.3063元 |
| 2026-04-17 | 1.1587元 | 1.3061元 |
| 2026-04-16 | 1.1585元 | 1.3059元 |
| 2026-04-15 | 1.1585元 | 1.3059元 |
| 2026-04-14 | 1.1584元 | 1.3058元 |
| 2026-04-13 | 1.1584元 | 1.3058元 |
| 2026-04-10 | 1.1583元 | 1.3057元 |
| 2026-04-09 | 1.1583元 | 1.3057元 |
| 2026-04-08 | 1.1582元 | 1.3056元 |
| 2026-04-07 | 1.1581元 | 1.3055元 |
| 2026-04-03 | 1.1578元 | 1.3052元 |
| 2026-04-02 | 1.1575元 | 1.3049元 |
| 2026-04-01 | 1.1574元 | 1.3048元 |
| 2026-03-31 | 1.1574元 | 1.3048元 |
| 2026-03-30 | 1.1573元 | 1.3047元 |
| 2026-03-27 | 1.1570元 | 1.3044元 |
| 2026-03-26 | 1.1568元 | 1.3042元 |
| 2026-03-25 | 1.1567元 | 1.3041元 |
| 2026-03-24 | 1.1567元 | 1.3041元 |
| 2026-03-23 | 1.1566元 | 1.3040元 |
| 2026-03-20 | 1.1566元 | 1.3040元 |
| 2026-03-19 | 1.1565元 | 1.3039元 |
| 2026-03-18 | 1.1563元 | 1.3037元 |
| 2026-03-17 | 1.1561元 | 1.3035元 |
| 2026-03-16 | 1.1559元 | 1.3033元 |
| 2026-03-13 | 1.1559元 | 1.3033元 |
| 2026-03-12 | 1.1556元 | 1.3030元 |
| 2026-03-11 | 1.1555元 | 1.3029元 |
| 2026-03-10 | 1.1554元 | 1.3028元 |
| 2026-03-09 | 1.1554元 | 1.3028元 |
| 2026-03-06 | 1.1554元 | 1.3028元 |
| 2026-03-05 | 1.1553元 | 1.3027元 |
| 2026-03-04 | 1.1551元 | 1.3025元 |
| 2026-03-03 | 1.1550元 | 1.3024元 |