华夏鼎智债券A(004052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1617元 | 1.3091元 |
| 2026-06-10 | 1.1622元 | 1.3096元 |
| 2026-06-09 | 1.1624元 | 1.3098元 |
| 2026-06-08 | 1.1627元 | 1.3101元 |
| 2026-06-05 | 1.1629元 | 1.3103元 |
| 2026-06-04 | 1.1629元 | 1.3103元 |
| 2026-06-03 | 1.1629元 | 1.3103元 |
| 2026-06-02 | 1.1628元 | 1.3102元 |
| 2026-06-01 | 1.1627元 | 1.3101元 |
| 2026-05-29 | 1.1624元 | 1.3098元 |
| 2026-05-28 | 1.1623元 | 1.3097元 |
| 2026-05-27 | 1.1620元 | 1.3094元 |
| 2026-05-26 | 1.1617元 | 1.3091元 |
| 2026-05-25 | 1.1615元 | 1.3089元 |
| 2026-05-22 | 1.1612元 | 1.3086元 |
| 2026-05-21 | 1.1611元 | 1.3085元 |
| 2026-05-20 | 1.1611元 | 1.3085元 |
| 2026-05-19 | 1.1609元 | 1.3083元 |
| 2026-05-18 | 1.1606元 | 1.3080元 |
| 2026-05-15 | 1.1604元 | 1.3078元 |
| 2026-05-14 | 1.1603元 | 1.3077元 |
| 2026-05-13 | 1.1603元 | 1.3077元 |
| 2026-05-12 | 1.1599元 | 1.3073元 |
| 2026-05-11 | 1.1598元 | 1.3072元 |
| 2026-05-08 | 1.1597元 | 1.3071元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.3069元 |
| 2026-05-06 | 1.1595元 | 1.3069元 |
| 2026-04-30 | 1.1594元 | 1.3068元 |
| 2026-04-29 | 1.1594元 | 1.3068元 |
| 2026-04-28 | 1.1592元 | 1.3066元 |
| 2026-04-27 | 1.1592元 | 1.3066元 |
| 2026-04-24 | 1.1593元 | 1.3067元 |
| 2026-04-23 | 1.1592元 | 1.3066元 |
| 2026-04-22 | 1.1592元 | 1.3066元 |
| 2026-04-21 | 1.1590元 | 1.3064元 |
| 2026-04-20 | 1.1589元 | 1.3063元 |
| 2026-04-17 | 1.1587元 | 1.3061元 |
| 2026-04-16 | 1.1585元 | 1.3059元 |
| 2026-04-15 | 1.1585元 | 1.3059元 |
| 2026-04-14 | 1.1584元 | 1.3058元 |
| 2026-04-13 | 1.1584元 | 1.3058元 |
| 2026-04-10 | 1.1583元 | 1.3057元 |
| 2026-04-09 | 1.1583元 | 1.3057元 |
| 2026-04-08 | 1.1582元 | 1.3056元 |
| 2026-04-07 | 1.1581元 | 1.3055元 |
| 2026-04-03 | 1.1578元 | 1.3052元 |
| 2026-04-02 | 1.1575元 | 1.3049元 |
| 2026-04-01 | 1.1574元 | 1.3048元 |
| 2026-03-31 | 1.1574元 | 1.3048元 |
| 2026-03-30 | 1.1573元 | 1.3047元 |