华夏鼎智债券A(004052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1566元 | 1.3040元 |
| 2026-03-19 | 1.1565元 | 1.3039元 |
| 2026-03-18 | 1.1563元 | 1.3037元 |
| 2026-03-17 | 1.1561元 | 1.3035元 |
| 2026-03-16 | 1.1559元 | 1.3033元 |
| 2026-03-13 | 1.1559元 | 1.3033元 |
| 2026-03-12 | 1.1556元 | 1.3030元 |
| 2026-03-11 | 1.1555元 | 1.3029元 |
| 2026-03-10 | 1.1554元 | 1.3028元 |
| 2026-03-09 | 1.1554元 | 1.3028元 |
| 2026-03-06 | 1.1554元 | 1.3028元 |
| 2026-03-05 | 1.1553元 | 1.3027元 |
| 2026-03-04 | 1.1551元 | 1.3025元 |
| 2026-03-03 | 1.1550元 | 1.3024元 |
| 2026-03-02 | 1.1548元 | 1.3022元 |
| 2026-02-27 | 1.1546元 | 1.3020元 |
| 2026-02-26 | 1.1545元 | 1.3019元 |
| 2026-02-25 | 1.1547元 | 1.3021元 |
| 2026-02-24 | 1.1548元 | 1.3022元 |
| 2026-02-13 | 1.1542元 | 1.3016元 |
| 2026-02-12 | 1.1541元 | 1.3015元 |
| 2026-02-11 | 1.1540元 | 1.3014元 |
| 2026-02-10 | 1.1539元 | 1.3013元 |
| 2026-02-09 | 1.1538元 | 1.3012元 |
| 2026-02-06 | 1.1535元 | 1.3009元 |
| 2026-02-05 | 1.1533元 | 1.3007元 |
| 2026-02-04 | 1.1532元 | 1.3006元 |
| 2026-02-03 | 1.1532元 | 1.3006元 |
| 2026-02-02 | 1.1532元 | 1.3006元 |
| 2026-01-30 | 1.1531元 | 1.3005元 |
| 2026-01-29 | 1.1532元 | 1.3006元 |
| 2026-01-28 | 1.1531元 | 1.3005元 |
| 2026-01-27 | 1.1531元 | 1.3005元 |
| 2026-01-26 | 1.1531元 | 1.3005元 |
| 2026-01-23 | 1.1531元 | 1.3005元 |
| 2026-01-22 | 1.1530元 | 1.3004元 |
| 2026-01-21 | 1.1529元 | 1.3003元 |
| 2026-01-20 | 1.1528元 | 1.3002元 |
| 2026-01-19 | 1.1526元 | 1.3000元 |
| 2026-01-16 | 1.1525元 | 1.2999元 |
| 2026-01-15 | 1.1523元 | 1.2997元 |
| 2026-01-14 | 1.1522元 | 1.2996元 |
| 2026-01-13 | 1.1521元 | 1.2995元 |
| 2026-01-12 | 1.1521元 | 1.2995元 |
| 2026-01-09 | 1.1519元 | 1.2993元 |
| 2026-01-08 | 1.1518元 | 1.2992元 |
| 2026-01-07 | 1.1517元 | 1.2991元 |
| 2026-01-06 | 1.1518元 | 1.2992元 |
| 2026-01-05 | 1.1519元 | 1.2993元 |
| 2025-12-31 | 1.1514元 | 1.2988元 |