华夏鼎智债券A(004052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1494元 | 1.2968元 |
| 2025-12-04 | 1.1494元 | 1.2968元 |
| 2025-12-03 | 1.1497元 | 1.2971元 |
| 2025-12-02 | 1.1497元 | 1.2971元 |
| 2025-12-01 | 1.1497元 | 1.2971元 |
| 2025-11-28 | 1.1495元 | 1.2969元 |
| 2025-11-27 | 1.1494元 | 1.2968元 |
| 2025-11-26 | 1.1495元 | 1.2969元 |
| 2025-11-25 | 1.1498元 | 1.2972元 |
| 2025-11-24 | 1.1498元 | 1.2972元 |
| 2025-11-21 | 1.1497元 | 1.2971元 |
| 2025-11-20 | 1.1497元 | 1.2971元 |
| 2025-11-19 | 1.1497元 | 1.2971元 |
| 2025-11-18 | 1.1497元 | 1.2971元 |
| 2025-11-17 | 1.1496元 | 1.2970元 |
| 2025-11-14 | 1.1494元 | 1.2968元 |
| 2025-11-13 | 1.1494元 | 1.2968元 |
| 2025-11-12 | 1.1494元 | 1.2968元 |
| 2025-11-11 | 1.1492元 | 1.2966元 |
| 2025-11-10 | 1.1491元 | 1.2965元 |
| 2025-11-07 | 1.1491元 | 1.2965元 |
| 2025-11-06 | 1.1492元 | 1.2966元 |
| 2025-11-05 | 1.1494元 | 1.2968元 |
| 2025-11-04 | 1.1493元 | 1.2967元 |
| 2025-11-03 | 1.1493元 | 1.2967元 |
| 2025-10-31 | 1.1491元 | 1.2965元 |
| 2025-10-30 | 1.1489元 | 1.2963元 |
| 2025-10-29 | 1.1486元 | 1.2960元 |
| 2025-10-28 | 1.1484元 | 1.2958元 |
| 2025-10-27 | 1.1481元 | 1.2955元 |
| 2025-10-24 | 1.1478元 | 1.2952元 |
| 2025-10-23 | 1.1477元 | 1.2951元 |
| 2025-10-22 | 1.1477元 | 1.2951元 |
| 2025-10-21 | 1.1476元 | 1.2950元 |
| 2025-10-20 | 1.1475元 | 1.2949元 |
| 2025-10-17 | 1.1475元 | 1.2949元 |
| 2025-10-16 | 1.1473元 | 1.2947元 |
| 2025-10-15 | 1.1471元 | 1.2945元 |
| 2025-10-14 | 1.1471元 | 1.2945元 |
| 2025-10-13 | 1.1470元 | 1.2944元 |
| 2025-10-10 | 1.1466元 | 1.2940元 |
| 2025-10-09 | 1.1465元 | 1.2939元 |
| 2025-09-30 | 1.1459元 | 1.2933元 |
| 2025-09-29 | 1.1457元 | 1.2931元 |
| 2025-09-26 | 1.1455元 | 1.2929元 |
| 2025-09-25 | 1.1454元 | 1.2928元 |
| 2025-09-24 | 1.1455元 | 1.2929元 |
| 2025-09-23 | 1.1459元 | 1.2933元 |
| 2025-09-22 | 1.1461元 | 1.2935元 |
| 2025-09-19 | 1.1460元 | 1.2934元 |