华夏鼎智债券A(004052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1656元 | 1.3130元 |
| 2026-08-25 | 1.1655元 | 1.3129元 |
| 2026-08-24 | 1.1655元 | 1.3129元 |
| 2026-08-21 | 1.1653元 | 1.3127元 |
| 2026-08-20 | 1.1653元 | 1.3127元 |
| 2026-08-19 | 1.1654元 | 1.3128元 |
| 2026-08-18 | 1.1653元 | 1.3127元 |
| 2026-08-17 | 1.1650元 | 1.3124元 |
| 2026-08-14 | 1.1649元 | 1.3123元 |
| 2026-08-13 | 1.1648元 | 1.3122元 |
| 2026-08-12 | 1.1647元 | 1.3121元 |
| 2026-08-11 | 1.1647元 | 1.3121元 |
| 2026-08-10 | 1.1646元 | 1.3120元 |
| 2026-08-07 | 1.1644元 | 1.3118元 |
| 2026-08-06 | 1.1644元 | 1.3118元 |
| 2026-08-05 | 1.1643元 | 1.3117元 |
| 2026-08-04 | 1.1643元 | 1.3117元 |
| 2026-08-03 | 1.1642元 | 1.3116元 |
| 2026-07-31 | 1.1641元 | 1.3115元 |
| 2026-07-30 | 1.1640元 | 1.3114元 |
| 2026-07-29 | 1.1641元 | 1.3115元 |
| 2026-07-28 | 1.1641元 | 1.3115元 |
| 2026-07-27 | 1.1641元 | 1.3115元 |
| 2026-07-24 | 1.1640元 | 1.3114元 |
| 2026-07-23 | 1.1640元 | 1.3114元 |
| 2026-07-22 | 1.1640元 | 1.3114元 |
| 2026-07-21 | 1.1638元 | 1.3112元 |
| 2026-07-20 | 1.1638元 | 1.3112元 |
| 2026-07-17 | 1.1638元 | 1.3112元 |
| 2026-07-16 | 1.1637元 | 1.3111元 |
| 2026-07-15 | 1.1637元 | 1.3111元 |
| 2026-07-14 | 1.1636元 | 1.3110元 |
| 2026-07-13 | 1.1636元 | 1.3110元 |
| 2026-07-10 | 1.1636元 | 1.3110元 |
| 2026-07-09 | 1.1635元 | 1.3109元 |
| 2026-07-08 | 1.1635元 | 1.3109元 |
| 2026-07-07 | 1.1635元 | 1.3109元 |
| 2026-07-06 | 1.1634元 | 1.3108元 |
| 2026-07-03 | 1.1632元 | 1.3106元 |
| 2026-07-02 | 1.1631元 | 1.3105元 |
| 2026-07-01 | 1.1630元 | 1.3104元 |
| 2026-06-30 | 1.1633元 | 1.3107元 |
| 2026-06-29 | 1.1633元 | 1.3107元 |
| 2026-06-26 | 1.1629元 | 1.3103元 |
| 2026-06-25 | 1.1628元 | 1.3102元 |
| 2026-06-24 | 1.1625元 | 1.3099元 |
| 2026-06-23 | 1.1625元 | 1.3099元 |
| 2026-06-22 | 1.1626元 | 1.3100元 |
| 2026-06-18 | 1.1625元 | 1.3099元 |
| 2026-06-17 | 1.1623元 | 1.3097元 |