华夏鼎智债券A(004052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1637元 | 1.3111元 |
| 2026-07-15 | 1.1637元 | 1.3111元 |
| 2026-07-14 | 1.1636元 | 1.3110元 |
| 2026-07-13 | 1.1636元 | 1.3110元 |
| 2026-07-10 | 1.1636元 | 1.3110元 |
| 2026-07-09 | 1.1635元 | 1.3109元 |
| 2026-07-08 | 1.1635元 | 1.3109元 |
| 2026-07-07 | 1.1635元 | 1.3109元 |
| 2026-07-06 | 1.1634元 | 1.3108元 |
| 2026-07-03 | 1.1632元 | 1.3106元 |
| 2026-07-02 | 1.1631元 | 1.3105元 |
| 2026-07-01 | 1.1630元 | 1.3104元 |
| 2026-06-30 | 1.1633元 | 1.3107元 |
| 2026-06-29 | 1.1633元 | 1.3107元 |
| 2026-06-26 | 1.1629元 | 1.3103元 |
| 2026-06-25 | 1.1628元 | 1.3102元 |
| 2026-06-24 | 1.1625元 | 1.3099元 |
| 2026-06-23 | 1.1625元 | 1.3099元 |
| 2026-06-22 | 1.1626元 | 1.3100元 |
| 2026-06-18 | 1.1625元 | 1.3099元 |
| 2026-06-17 | 1.1623元 | 1.3097元 |
| 2026-06-16 | 1.1620元 | 1.3094元 |
| 2026-06-15 | 1.1617元 | 1.3091元 |
| 2026-06-12 | 1.1616元 | 1.3090元 |
| 2026-06-11 | 1.1617元 | 1.3091元 |
| 2026-06-10 | 1.1622元 | 1.3096元 |
| 2026-06-09 | 1.1624元 | 1.3098元 |
| 2026-06-08 | 1.1627元 | 1.3101元 |
| 2026-06-05 | 1.1629元 | 1.3103元 |
| 2026-06-04 | 1.1629元 | 1.3103元 |
| 2026-06-03 | 1.1629元 | 1.3103元 |
| 2026-06-02 | 1.1628元 | 1.3102元 |
| 2026-06-01 | 1.1627元 | 1.3101元 |
| 2026-05-29 | 1.1624元 | 1.3098元 |
| 2026-05-28 | 1.1623元 | 1.3097元 |
| 2026-05-27 | 1.1620元 | 1.3094元 |
| 2026-05-26 | 1.1617元 | 1.3091元 |
| 2026-05-25 | 1.1615元 | 1.3089元 |
| 2026-05-22 | 1.1612元 | 1.3086元 |
| 2026-05-21 | 1.1611元 | 1.3085元 |
| 2026-05-20 | 1.1611元 | 1.3085元 |
| 2026-05-19 | 1.1609元 | 1.3083元 |
| 2026-05-18 | 1.1606元 | 1.3080元 |
| 2026-05-15 | 1.1604元 | 1.3078元 |
| 2026-05-14 | 1.1603元 | 1.3077元 |
| 2026-05-13 | 1.1603元 | 1.3077元 |
| 2026-05-12 | 1.1599元 | 1.3073元 |
| 2026-05-11 | 1.1598元 | 1.3072元 |
| 2026-05-08 | 1.1597元 | 1.3071元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.3069元 |