华夏鼎智债券A(004052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 710.34万元 | 0.30% | 236.78万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,413.57万元 | 0.30% | 471.19万元 | 0.10% |
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 698.54万元 | 0.30% | 232.85万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,402.54万元 | 0.30% | 467.51万元 | 0.10% |