华夏鼎智债券A (004052.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-01-20总资产规模48.04亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1494元 (2025-12-05) 基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2808 / 7113)
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华夏鼎智债券A(004052) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-15	2023-06-15	0.0475 元	42.02亿	2.00亿元	4.17%	4.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。