华夏鼎智债券A(004052) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 47.61亿 | 40.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 47.37亿 | 40.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 47.12亿 | 40.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 48.04亿 | 41.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 47.95亿 | 41.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 47.70亿 | 41.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 47.66亿 | 41.93亿元 | -- |