金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1405元 | 1.3833元 |
| 2026-08-28 | 1.1403元 | 1.3831元 |
| 2026-08-27 | 1.1404元 | 1.3832元 |
| 2026-08-26 | 1.1409元 | 1.3837元 |
| 2026-08-25 | 1.1410元 | 1.3838元 |
| 2026-08-24 | 1.1409元 | 1.3837元 |
| 2026-08-21 | 1.1405元 | 1.3833元 |
| 2026-08-20 | 1.1408元 | 1.3836元 |
| 2026-08-19 | 1.1411元 | 1.3839元 |
| 2026-08-18 | 1.1414元 | 1.3842元 |
| 2026-08-17 | 1.1408元 | 1.3836元 |
| 2026-08-14 | 1.1406元 | 1.3834元 |
| 2026-08-13 | 1.1403元 | 1.3831元 |
| 2026-08-12 | 1.1398元 | 1.3826元 |
| 2026-08-11 | 1.1397元 | 1.3825元 |
| 2026-08-10 | 1.1397元 | 1.3825元 |
| 2026-08-07 | 1.1392元 | 1.3820元 |
| 2026-08-06 | 1.1388元 | 1.3816元 |
| 2026-08-05 | 1.1388元 | 1.3816元 |
| 2026-08-04 | 1.1387元 | 1.3815元 |
| 2026-08-03 | 1.1385元 | 1.3813元 |
| 2026-07-31 | 1.1383元 | 1.3811元 |
| 2026-07-30 | 1.1379元 | 1.3807元 |
| 2026-07-29 | 1.1374元 | 1.3802元 |
| 2026-07-28 | 1.1376元 | 1.3804元 |
| 2026-07-27 | 1.1377元 | 1.3805元 |
| 2026-07-24 | 1.1376元 | 1.3804元 |
| 2026-07-23 | 1.1374元 | 1.3802元 |
| 2026-07-22 | 1.1373元 | 1.3801元 |
| 2026-07-21 | 1.1368元 | 1.3796元 |
| 2026-07-20 | 1.1367元 | 1.3795元 |
| 2026-07-17 | 1.1367元 | 1.3795元 |
| 2026-07-16 | 1.1365元 | 1.3793元 |
| 2026-07-15 | 1.1365元 | 1.3793元 |
| 2026-07-14 | 1.1365元 | 1.3793元 |
| 2026-07-13 | 1.1364元 | 1.3792元 |
| 2026-07-10 | 1.1365元 | 1.3793元 |
| 2026-07-09 | 1.1363元 | 1.3791元 |
| 2026-07-08 | 1.1362元 | 1.3790元 |
| 2026-07-07 | 1.1360元 | 1.3788元 |
| 2026-07-06 | 1.1359元 | 1.3787元 |
| 2026-07-03 | 1.1354元 | 1.3782元 |
| 2026-07-02 | 1.1354元 | 1.3782元 |
| 2026-07-01 | 1.1353元 | 1.3781元 |
| 2026-06-30 | 1.1360元 | 1.3788元 |
| 2026-06-29 | 1.1363元 | 1.3791元 |
| 2026-06-26 | 1.1357元 | 1.3785元 |
| 2026-06-25 | 1.1356元 | 1.3784元 |
| 2026-06-24 | 1.1352元 | 1.3780元 |
| 2026-06-23 | 1.1350元 | 1.3778元 |