金鹰添润定期开放债券 (004045.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理龙悦芳基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模5.10亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1327元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1638 / 7294)
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金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.25%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时1个月27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月19天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-05-07。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年