金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1320元 | 1.3748元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.3747元 |
| 2026-05-13 | 1.1319元 | 1.3747元 |
| 2026-05-12 | 1.1316元 | 1.3744元 |
| 2026-05-11 | 1.1312元 | 1.3740元 |
| 2026-05-08 | 1.1310元 | 1.3738元 |
| 2026-05-07 | 1.1307元 | 1.3735元 |
| 2026-05-06 | 1.1306元 | 1.3734元 |
| 2026-04-30 | 1.1307元 | 1.3735元 |
| 2026-04-29 | 1.1307元 | 1.3735元 |
| 2026-04-28 | 1.1303元 | 1.3731元 |
| 2026-04-27 | 1.1300元 | 1.3728元 |
| 2026-04-24 | 1.1303元 | 1.3731元 |
| 2026-04-23 | 1.1306元 | 1.3734元 |
| 2026-04-22 | 1.1308元 | 1.3736元 |
| 2026-04-21 | 1.1305元 | 1.3733元 |
| 2026-04-20 | 1.1302元 | 1.3730元 |
| 2026-04-17 | 1.1295元 | 1.3723元 |
| 2026-04-16 | 1.1291元 | 1.3719元 |
| 2026-04-15 | 1.1291元 | 1.3719元 |
| 2026-04-14 | 1.1290元 | 1.3718元 |
| 2026-04-13 | 1.1288元 | 1.3716元 |
| 2026-04-10 | 1.1286元 | 1.3714元 |
| 2026-04-09 | 1.1284元 | 1.3712元 |
| 2026-04-08 | 1.1284元 | 1.3712元 |
| 2026-04-07 | 1.1282元 | 1.3710元 |
| 2026-04-03 | 1.1276元 | 1.3704元 |
| 2026-04-02 | 1.1271元 | 1.3699元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.3698元 |
| 2026-03-31 | 1.1270元 | 1.3698元 |
| 2026-03-30 | 1.1267元 | 1.3695元 |
| 2026-03-27 | 1.1263元 | 1.3691元 |
| 2026-03-26 | 1.1261元 | 1.3689元 |
| 2026-03-25 | 1.1259元 | 1.3687元 |
| 2026-03-24 | 1.1258元 | 1.3686元 |
| 2026-03-23 | 1.1255元 | 1.3683元 |
| 2026-03-20 | 1.1256元 | 1.3684元 |
| 2026-03-19 | 1.1256元 | 1.3684元 |
| 2026-03-18 | 1.1253元 | 1.3681元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.3676元 |
| 2026-03-16 | 1.1246元 | 1.3674元 |
| 2026-03-13 | 1.1247元 | 1.3675元 |
| 2026-03-12 | 1.1244元 | 1.3672元 |
| 2026-03-11 | 1.1242元 | 1.3670元 |
| 2026-03-10 | 1.1243元 | 1.3671元 |
| 2026-03-09 | 1.1242元 | 1.3670元 |
| 2026-03-06 | 1.1246元 | 1.3674元 |
| 2026-03-05 | 1.1245元 | 1.3673元 |
| 2026-03-04 | 1.1243元 | 1.3671元 |
| 2026-03-03 | 1.1241元 | 1.3669元 |