金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1365元 | 1.3793元 |
| 2026-07-09 | 1.1363元 | 1.3791元 |
| 2026-07-08 | 1.1362元 | 1.3790元 |
| 2026-07-07 | 1.1360元 | 1.3788元 |
| 2026-07-06 | 1.1359元 | 1.3787元 |
| 2026-07-03 | 1.1354元 | 1.3782元 |
| 2026-07-02 | 1.1354元 | 1.3782元 |
| 2026-07-01 | 1.1353元 | 1.3781元 |
| 2026-06-30 | 1.1360元 | 1.3788元 |
| 2026-06-29 | 1.1363元 | 1.3791元 |
| 2026-06-26 | 1.1357元 | 1.3785元 |
| 2026-06-25 | 1.1356元 | 1.3784元 |
| 2026-06-24 | 1.1352元 | 1.3780元 |
| 2026-06-23 | 1.1350元 | 1.3778元 |
| 2026-06-22 | 1.1354元 | 1.3782元 |
| 2026-06-18 | 1.1354元 | 1.3782元 |
| 2026-06-17 | 1.1350元 | 1.3778元 |
| 2026-06-16 | 1.1345元 | 1.3773元 |
| 2026-06-15 | 1.1339元 | 1.3767元 |
| 2026-06-12 | 1.1335元 | 1.3763元 |
| 2026-06-11 | 1.1333元 | 1.3761元 |
| 2026-06-10 | 1.1342元 | 1.3770元 |
| 2026-06-09 | 1.1345元 | 1.3773元 |
| 2026-06-08 | 1.1349元 | 1.3777元 |
| 2026-06-05 | 1.1352元 | 1.3780元 |
| 2026-06-04 | 1.1354元 | 1.3782元 |
| 2026-06-03 | 1.1352元 | 1.3780元 |
| 2026-06-02 | 1.1353元 | 1.3781元 |
| 2026-06-01 | 1.1352元 | 1.3780元 |
| 2026-05-29 | 1.1348元 | 1.3776元 |
| 2026-05-28 | 1.1346元 | 1.3774元 |
| 2026-05-27 | 1.1343元 | 1.3771元 |
| 2026-05-26 | 1.1339元 | 1.3767元 |
| 2026-05-25 | 1.1332元 | 1.3760元 |
| 2026-05-22 | 1.1329元 | 1.3757元 |
| 2026-05-21 | 1.1328元 | 1.3756元 |
| 2026-05-20 | 1.1329元 | 1.3757元 |
| 2026-05-19 | 1.1327元 | 1.3755元 |
| 2026-05-18 | 1.1323元 | 1.3751元 |
| 2026-05-15 | 1.1320元 | 1.3748元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.3747元 |
| 2026-05-13 | 1.1319元 | 1.3747元 |
| 2026-05-12 | 1.1316元 | 1.3744元 |
| 2026-05-11 | 1.1312元 | 1.3740元 |
| 2026-05-08 | 1.1310元 | 1.3738元 |
| 2026-05-07 | 1.1307元 | 1.3735元 |
| 2026-05-06 | 1.1306元 | 1.3734元 |
| 2026-04-30 | 1.1307元 | 1.3735元 |
| 2026-04-29 | 1.1307元 | 1.3735元 |
| 2026-04-28 | 1.1303元 | 1.3731元 |