金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1263元 | 1.3691元 |
| 2026-03-26 | 1.1261元 | 1.3689元 |
| 2026-03-25 | 1.1259元 | 1.3687元 |
| 2026-03-24 | 1.1258元 | 1.3686元 |
| 2026-03-23 | 1.1255元 | 1.3683元 |
| 2026-03-20 | 1.1256元 | 1.3684元 |
| 2026-03-19 | 1.1256元 | 1.3684元 |
| 2026-03-18 | 1.1253元 | 1.3681元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.3676元 |
| 2026-03-16 | 1.1246元 | 1.3674元 |
| 2026-03-13 | 1.1247元 | 1.3675元 |
| 2026-03-12 | 1.1244元 | 1.3672元 |
| 2026-03-11 | 1.1242元 | 1.3670元 |
| 2026-03-10 | 1.1243元 | 1.3671元 |
| 2026-03-09 | 1.1242元 | 1.3670元 |
| 2026-03-06 | 1.1246元 | 1.3674元 |
| 2026-03-05 | 1.1245元 | 1.3673元 |
| 2026-03-04 | 1.1243元 | 1.3671元 |
| 2026-03-03 | 1.1241元 | 1.3669元 |
| 2026-03-02 | 1.1240元 | 1.3668元 |
| 2026-02-27 | 1.1233元 | 1.3661元 |
| 2026-02-26 | 1.1231元 | 1.3659元 |
| 2026-02-25 | 1.1235元 | 1.3663元 |
| 2026-02-24 | 1.1238元 | 1.3666元 |
| 2026-02-13 | 1.1231元 | 1.3659元 |
| 2026-02-12 | 1.1231元 | 1.3659元 |
| 2026-02-11 | 1.1227元 | 1.3655元 |
| 2026-02-10 | 1.1225元 | 1.3653元 |
| 2026-02-09 | 1.1223元 | 1.3651元 |
| 2026-02-06 | 1.1218元 | 1.3646元 |
| 2026-02-05 | 1.1213元 | 1.3641元 |
| 2026-02-03 | 1.1208元 | 1.3636元 |
| 2026-02-02 | 1.1208元 | 1.3636元 |
| 2026-01-30 | 1.1207元 | 1.3635元 |
| 2026-01-29 | 1.1207元 | 1.3635元 |
| 2026-01-28 | 1.1208元 | 1.3636元 |
| 2026-01-27 | 1.1208元 | 1.3636元 |
| 2026-01-26 | 1.1211元 | 1.3639元 |
| 2026-01-23 | 1.1207元 | 1.3635元 |
| 2026-01-22 | 1.1204元 | 1.3632元 |
| 2026-01-21 | 1.1204元 | 1.3632元 |
| 2026-01-20 | 1.1198元 | 1.3626元 |
| 2026-01-19 | 1.1193元 | 1.3621元 |
| 2026-01-16 | 1.1192元 | 1.3620元 |
| 2026-01-15 | 1.1187元 | 1.3615元 |
| 2026-01-14 | 1.1184元 | 1.3612元 |
| 2026-01-13 | 1.1183元 | 1.3611元 |
| 2026-01-12 | 1.1181元 | 1.3609元 |
| 2026-01-09 | 1.1177元 | 1.3605元 |
| 2026-01-08 | 1.1174元 | 1.3602元 |