金鹰添润定期开放债券(004045) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 5.14亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5.10亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.05亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5.21亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.22亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5.17亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5.18亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.27亿 | 4.62亿元 | -- |