金鹰添润定期开放债券 (004045.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模5.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1213元 (2026-02-05) 基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1615 / 7205)
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金鹰添润定期开放债券(004045) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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金鹰添润定期开放债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	203.00	257.30万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	201.00	257.86万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	202.00	260.15万元	--