富荣富祥纯债A(003999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0734元 | 1.4079元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.4081元 |
| 2025-12-18 | 1.0729元 | 1.4074元 |
| 2025-12-17 | 1.0725元 | 1.4070元 |
| 2025-12-16 | 1.0719元 | 1.4064元 |
| 2025-12-15 | 1.0717元 | 1.4062元 |
| 2025-12-12 | 1.0725元 | 1.4070元 |
| 2025-12-11 | 1.0729元 | 1.4074元 |
| 2025-12-10 | 1.0722元 | 1.4067元 |
| 2025-12-09 | 1.0720元 | 1.4065元 |
| 2025-12-08 | 1.0715元 | 1.4060元 |
| 2025-12-05 | 1.0717元 | 1.4062元 |
| 2025-12-04 | 1.0710元 | 1.4055元 |
| 2025-12-03 | 1.0723元 | 1.4068元 |
| 2025-12-02 | 1.0727元 | 1.4072元 |
| 2025-12-01 | 1.0730元 | 1.4075元 |
| 2025-11-28 | 1.0728元 | 1.4073元 |
| 2025-11-27 | 1.0723元 | 1.4068元 |
| 2025-11-26 | 1.0727元 | 1.4072元 |
| 2025-11-25 | 1.0741元 | 1.4086元 |
| 2025-11-24 | 1.0746元 | 1.4091元 |
| 2025-11-21 | 1.0747元 | 1.4092元 |
| 2025-11-20 | 1.0750元 | 1.4095元 |
| 2025-11-19 | 1.0750元 | 1.4095元 |
| 2025-11-18 | 1.0751元 | 1.4096元 |
| 2025-11-17 | 1.0750元 | 1.4095元 |
| 2025-11-14 | 1.0746元 | 1.4091元 |
| 2025-11-13 | 1.0746元 | 1.4091元 |
| 2025-11-12 | 1.0747元 | 1.4092元 |
| 2025-11-11 | 1.0743元 | 1.4088元 |
| 2025-11-10 | 1.0741元 | 1.4086元 |
| 2025-11-07 | 1.0739元 | 1.4084元 |
| 2025-11-06 | 1.0742元 | 1.4087元 |
| 2025-11-05 | 1.0747元 | 1.4092元 |
| 2025-11-04 | 1.0744元 | 1.4089元 |
| 2025-11-03 | 1.0742元 | 1.4087元 |
| 2025-10-31 | 1.0739元 | 1.4084元 |
| 2025-10-30 | 1.0730元 | 1.4075元 |
| 2025-10-29 | 1.0724元 | 1.4069元 |
| 2025-10-28 | 1.0720元 | 1.4065元 |
| 2025-10-27 | 1.0706元 | 1.4051元 |
| 2025-10-24 | 1.0702元 | 1.4047元 |
| 2025-10-23 | 1.0703元 | 1.4048元 |
| 2025-10-22 | 1.0700元 | 1.4045元 |
| 2025-10-21 | 1.0697元 | 1.4042元 |
| 2025-10-20 | 1.0693元 | 1.4038元 |
| 2025-10-17 | 1.0697元 | 1.4042元 |
| 2025-10-16 | 1.0687元 | 1.4032元 |
| 2025-10-15 | 1.0683元 | 1.4028元 |
| 2025-10-14 | 1.0683元 | 1.4028元 |