富荣富祥纯债A(003999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1043元 | 1.4388元 |
| 2026-09-02 | 1.1039元 | 1.4384元 |
| 2026-09-01 | 1.1039元 | 1.4384元 |
| 2026-08-31 | 1.1037元 | 1.4382元 |
| 2026-08-28 | 1.1034元 | 1.4379元 |
| 2026-08-27 | 1.1034元 | 1.4379元 |
| 2026-08-26 | 1.1036元 | 1.4381元 |
| 2026-08-25 | 1.1036元 | 1.4381元 |
| 2026-08-24 | 1.1036元 | 1.4381元 |
| 2026-08-21 | 1.1032元 | 1.4377元 |
| 2026-08-20 | 1.1034元 | 1.4379元 |
| 2026-08-19 | 1.1034元 | 1.4379元 |
| 2026-08-18 | 1.1033元 | 1.4378元 |
| 2026-08-17 | 1.1027元 | 1.4372元 |
| 2026-08-14 | 1.1020元 | 1.4365元 |
| 2026-08-13 | 1.1015元 | 1.4360元 |
| 2026-08-12 | 1.1010元 | 1.4355元 |
| 2026-08-11 | 1.1009元 | 1.4354元 |
| 2026-08-10 | 1.1007元 | 1.4352元 |
| 2026-08-07 | 1.1003元 | 1.4348元 |
| 2026-08-06 | 1.0999元 | 1.4344元 |
| 2026-08-05 | 1.0996元 | 1.4341元 |
| 2026-08-04 | 1.0994元 | 1.4339元 |
| 2026-08-03 | 1.0992元 | 1.4337元 |
| 2026-07-31 | 1.0989元 | 1.4334元 |
| 2026-07-30 | 1.0985元 | 1.4330元 |
| 2026-07-29 | 1.0982元 | 1.4327元 |
| 2026-07-28 | 1.0982元 | 1.4327元 |
| 2026-07-27 | 1.0984元 | 1.4329元 |
| 2026-07-24 | 1.0982元 | 1.4327元 |
| 2026-07-23 | 1.0981元 | 1.4326元 |
| 2026-07-22 | 1.0980元 | 1.4325元 |
| 2026-07-21 | 1.0977元 | 1.4322元 |
| 2026-07-20 | 1.0974元 | 1.4319元 |
| 2026-07-17 | 1.0973元 | 1.4318元 |
| 2026-07-16 | 1.0971元 | 1.4316元 |
| 2026-07-15 | 1.0971元 | 1.4316元 |
| 2026-07-14 | 1.0968元 | 1.4313元 |
| 2026-07-13 | 1.0968元 | 1.4313元 |
| 2026-07-10 | 1.0967元 | 1.4312元 |
| 2026-07-09 | 1.0966元 | 1.4311元 |
| 2026-07-08 | 1.0966元 | 1.4311元 |
| 2026-07-07 | 1.0964元 | 1.4309元 |
| 2026-07-06 | 1.0964元 | 1.4309元 |
| 2026-07-03 | 1.0959元 | 1.4304元 |
| 2026-07-02 | 1.0959元 | 1.4304元 |
| 2026-07-01 | 1.0959元 | 1.4304元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.4311元 |
| 2026-06-29 | 1.0967元 | 1.4312元 |
| 2026-06-26 | 1.0962元 | 1.4307元 |