富荣富祥纯债A(003999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0924元 | 1.4269元 |
| 2026-05-14 | 1.0922元 | 1.4267元 |
| 2026-05-13 | 1.0922元 | 1.4267元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.4264元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.4261元 |
| 2026-05-08 | 1.0914元 | 1.4259元 |
| 2026-05-07 | 1.0912元 | 1.4257元 |
| 2026-05-06 | 1.0911元 | 1.4256元 |
| 2026-04-30 | 1.0912元 | 1.4257元 |
| 2026-04-29 | 1.0911元 | 1.4256元 |
| 2026-04-28 | 1.0909元 | 1.4254元 |
| 2026-04-27 | 1.0906元 | 1.4251元 |
| 2026-04-24 | 1.0907元 | 1.4252元 |
| 2026-04-23 | 1.0907元 | 1.4252元 |
| 2026-04-22 | 1.0908元 | 1.4253元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.4250元 |
| 2026-04-20 | 1.0897元 | 1.4242元 |
| 2026-04-17 | 1.0896元 | 1.4241元 |
| 2026-04-16 | 1.0883元 | 1.4228元 |
| 2026-04-15 | 1.0883元 | 1.4228元 |
| 2026-04-14 | 1.0880元 | 1.4225元 |
| 2026-04-13 | 1.0879元 | 1.4224元 |
| 2026-04-10 | 1.0867元 | 1.4212元 |
| 2026-04-09 | 1.0854元 | 1.4199元 |
| 2026-04-08 | 1.0857元 | 1.4202元 |
| 2026-04-07 | 1.0856元 | 1.4201元 |
| 2026-04-03 | 1.0853元 | 1.4198元 |
| 2026-04-02 | 1.0848元 | 1.4193元 |
| 2026-04-01 | 1.0847元 | 1.4192元 |
| 2026-03-31 | 1.0848元 | 1.4193元 |
| 2026-03-30 | 1.0847元 | 1.4192元 |
| 2026-03-27 | 1.0843元 | 1.4188元 |
| 2026-03-26 | 1.0841元 | 1.4186元 |
| 2026-03-25 | 1.0838元 | 1.4183元 |
| 2026-03-24 | 1.0836元 | 1.4181元 |
| 2026-03-23 | 1.0832元 | 1.4177元 |
| 2026-03-20 | 1.0835元 | 1.4180元 |
| 2026-03-19 | 1.0833元 | 1.4178元 |
| 2026-03-18 | 1.0828元 | 1.4173元 |
| 2026-03-17 | 1.0823元 | 1.4168元 |
| 2026-03-16 | 1.0821元 | 1.4166元 |
| 2026-03-13 | 1.0823元 | 1.4168元 |
| 2026-03-12 | 1.0819元 | 1.4164元 |
| 2026-03-11 | 1.0819元 | 1.4164元 |
| 2026-03-10 | 1.0819元 | 1.4164元 |
| 2026-03-09 | 1.0819元 | 1.4164元 |
| 2026-03-06 | 1.0825元 | 1.4170元 |
| 2026-03-05 | 1.0824元 | 1.4169元 |
| 2026-03-04 | 1.0824元 | 1.4169元 |
| 2026-03-03 | 1.0822元 | 1.4167元 |