富荣富祥纯债A(003999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0787元 | 1.4132元 |
| 2026-02-03 | 1.0786元 | 1.4131元 |
| 2026-02-02 | 1.0784元 | 1.4129元 |
| 2026-01-30 | 1.0787元 | 1.4132元 |
| 2026-01-29 | 1.0784元 | 1.4129元 |
| 2026-01-28 | 1.0785元 | 1.4130元 |
| 2026-01-27 | 1.0782元 | 1.4127元 |
| 2026-01-26 | 1.0786元 | 1.4131元 |
| 2026-01-23 | 1.0782元 | 1.4127元 |
| 2026-01-22 | 1.0776元 | 1.4121元 |
| 2026-01-21 | 1.0778元 | 1.4123元 |
| 2026-01-20 | 1.0773元 | 1.4118元 |
| 2026-01-19 | 1.0768元 | 1.4113元 |
| 2026-01-16 | 1.0765元 | 1.4110元 |
| 2026-01-15 | 1.0755元 | 1.4100元 |
| 2026-01-14 | 1.0753元 | 1.4098元 |
| 2026-01-13 | 1.0748元 | 1.4093元 |
| 2026-01-12 | 1.0741元 | 1.4086元 |
| 2026-01-09 | 1.0731元 | 1.4076元 |
| 2026-01-08 | 1.0728元 | 1.4073元 |
| 2026-01-07 | 1.0724元 | 1.4069元 |
| 2026-01-06 | 1.0728元 | 1.4073元 |
| 2026-01-05 | 1.0736元 | 1.4081元 |
| 2025-12-31 | 1.0735元 | 1.4080元 |
| 2025-12-30 | 1.0731元 | 1.4076元 |
| 2025-12-29 | 1.0731元 | 1.4076元 |
| 2025-12-26 | 1.0741元 | 1.4086元 |
| 2025-12-25 | 1.0739元 | 1.4084元 |
| 2025-12-24 | 1.0740元 | 1.4085元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.4086元 |
| 2025-12-22 | 1.0734元 | 1.4079元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.4081元 |
| 2025-12-18 | 1.0729元 | 1.4074元 |
| 2025-12-17 | 1.0725元 | 1.4070元 |
| 2025-12-16 | 1.0719元 | 1.4064元 |
| 2025-12-15 | 1.0717元 | 1.4062元 |
| 2025-12-12 | 1.0725元 | 1.4070元 |
| 2025-12-11 | 1.0729元 | 1.4074元 |
| 2025-12-10 | 1.0722元 | 1.4067元 |
| 2025-12-09 | 1.0720元 | 1.4065元 |
| 2025-12-08 | 1.0715元 | 1.4060元 |
| 2025-12-05 | 1.0717元 | 1.4062元 |
| 2025-12-04 | 1.0710元 | 1.4055元 |
| 2025-12-03 | 1.0723元 | 1.4068元 |
| 2025-12-02 | 1.0727元 | 1.4072元 |
| 2025-12-01 | 1.0730元 | 1.4075元 |
| 2025-11-28 | 1.0728元 | 1.4073元 |
| 2025-11-27 | 1.0723元 | 1.4068元 |
| 2025-11-26 | 1.0727元 | 1.4072元 |
| 2025-11-25 | 1.0741元 | 1.4086元 |