富荣富祥纯债A(003999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0982元 | 1.4327元 |
| 2026-07-23 | 1.0981元 | 1.4326元 |
| 2026-07-22 | 1.0980元 | 1.4325元 |
| 2026-07-21 | 1.0977元 | 1.4322元 |
| 2026-07-20 | 1.0974元 | 1.4319元 |
| 2026-07-17 | 1.0973元 | 1.4318元 |
| 2026-07-16 | 1.0971元 | 1.4316元 |
| 2026-07-15 | 1.0971元 | 1.4316元 |
| 2026-07-14 | 1.0968元 | 1.4313元 |
| 2026-07-13 | 1.0968元 | 1.4313元 |
| 2026-07-10 | 1.0967元 | 1.4312元 |
| 2026-07-09 | 1.0966元 | 1.4311元 |
| 2026-07-08 | 1.0966元 | 1.4311元 |
| 2026-07-07 | 1.0964元 | 1.4309元 |
| 2026-07-06 | 1.0964元 | 1.4309元 |
| 2026-07-03 | 1.0959元 | 1.4304元 |
| 2026-07-02 | 1.0959元 | 1.4304元 |
| 2026-07-01 | 1.0959元 | 1.4304元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.4311元 |
| 2026-06-29 | 1.0967元 | 1.4312元 |
| 2026-06-26 | 1.0962元 | 1.4307元 |
| 2026-06-25 | 1.0961元 | 1.4306元 |
| 2026-06-24 | 1.0955元 | 1.4300元 |
| 2026-06-23 | 1.0954元 | 1.4299元 |
| 2026-06-22 | 1.0956元 | 1.4301元 |
| 2026-06-18 | 1.0955元 | 1.4300元 |
| 2026-06-17 | 1.0950元 | 1.4295元 |
| 2026-06-16 | 1.0943元 | 1.4288元 |
| 2026-06-15 | 1.0938元 | 1.4283元 |
| 2026-06-12 | 1.0934元 | 1.4279元 |
| 2026-06-11 | 1.0935元 | 1.4280元 |
| 2026-06-10 | 1.0948元 | 1.4293元 |
| 2026-06-09 | 1.0952元 | 1.4297元 |
| 2026-06-08 | 1.0957元 | 1.4302元 |
| 2026-06-05 | 1.0961元 | 1.4306元 |
| 2026-06-04 | 1.0962元 | 1.4307元 |
| 2026-06-03 | 1.0960元 | 1.4305元 |
| 2026-06-02 | 1.0959元 | 1.4304元 |
| 2026-06-01 | 1.0957元 | 1.4302元 |
| 2026-05-29 | 1.0952元 | 1.4297元 |
| 2026-05-28 | 1.0950元 | 1.4295元 |
| 2026-05-27 | 1.0946元 | 1.4291元 |
| 2026-05-26 | 1.0942元 | 1.4287元 |
| 2026-05-25 | 1.0938元 | 1.4283元 |
| 2026-05-22 | 1.0934元 | 1.4279元 |
| 2026-05-21 | 1.0932元 | 1.4277元 |
| 2026-05-20 | 1.0931元 | 1.4276元 |
| 2026-05-19 | 1.0929元 | 1.4274元 |
| 2026-05-18 | 1.0926元 | 1.4271元 |
| 2026-05-15 | 1.0924元 | 1.4269元 |