富荣富祥纯债A (003999.jj ) 富荣基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-09总资产规模7.62亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0739元 (2025-12-25) 基金经理龚克寒吴敏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1147 / 7139)
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富荣富祥纯债A(003999) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.0325 元	3.07亿	997.14万元	3.00%	11.98%
2024-11-13	2024-11-13	0.0501 元	3.07亿	1,537.13万元	4.49%
2024-09-12	2024-09-12	0.0529 元	5,887.14万	311.43万元	4.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。