富荣富祥纯债A(003999) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 2.24亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2.21亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.22亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7.62亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.12亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3.06亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.11亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3.43亿 | 3.07亿元 | -- |