嘉实新能源新材料股票C (003985.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7986元 (2026-04-08) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2027 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票A |
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.7986元 | 2.7986元 |
| 2026-04-07 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-04-03 | 2.7037元 | 2.7037元 |
| 2026-04-02 | 2.7665元 | 2.7665元 |
| 2026-04-01 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-03-31 | 2.7885元 | 2.7885元 |
| 2026-03-30 | 2.9014元 | 2.9014元 |
| 2026-03-27 | 2.9064元 | 2.9064元 |
| 2026-03-26 | 2.8134元 | 2.8134元 |
| 2026-03-25 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-03-24 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-03-23 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-03-20 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-03-19 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2026-03-18 | 2.7743元 | 2.7743元 |
| 2026-03-17 | 2.8119元 | 2.8119元 |
| 2026-03-16 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-03-13 | 2.9095元 | 2.9095元 |
| 2026-03-12 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2026-03-11 | 2.8667元 | 2.8667元 |
| 2026-03-10 | 2.7824元 | 2.7824元 |
| 2026-03-09 | 2.7305元 | 2.7305元 |
| 2026-03-06 | 2.6912元 | 2.6912元 |
| 2026-03-05 | 2.7164元 | 2.7164元 |
| 2026-03-04 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-03-03 | 2.7206元 | 2.7206元 |
| 2026-03-02 | 2.8036元 | 2.8036元 |
| 2026-02-27 | 2.8416元 | 2.8416元 |
| 2026-02-26 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-02-25 | 2.8883元 | 2.8883元 |
| 2026-02-24 | 2.8354元 | 2.8354元 |
| 2026-02-13 | 2.7893元 | 2.7893元 |
| 2026-02-12 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-02-11 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-02-10 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-02-09 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-02-06 | 2.7049元 | 2.7049元 |
| 2026-02-05 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-02-04 | 2.7024元 | 2.7024元 |
| 2026-02-03 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-02-02 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-01-30 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2026-01-29 | 2.7519元 | 2.7519元 |
| 2026-01-28 | 2.7852元 | 2.7852元 |
| 2026-01-27 | 2.7788元 | 2.7788元 |
| 2026-01-26 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-01-23 | 2.8688元 | 2.8688元 |
| 2026-01-22 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-01-21 | 2.8169元 | 2.8169元 |
| 2026-01-20 | 2.7526元 | 2.7526元 |