嘉实新能源新材料股票C (003985.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5852元 (2025-12-19) 基金经理姚志鹏熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (1935 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票A |
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2025-12-18 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2025-12-17 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2025-12-16 | 2.5104元 | 2.5104元 |
| 2025-12-15 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2025-12-12 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2025-12-11 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2025-12-10 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2025-12-09 | 2.6065元 | 2.6065元 |
| 2025-12-08 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2025-12-05 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2025-12-04 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2025-12-03 | 2.5813元 | 2.5813元 |
| 2025-12-02 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2025-12-01 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2025-11-28 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2025-11-27 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2025-11-26 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2025-11-25 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2025-11-24 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2025-11-21 | 2.6004元 | 2.6004元 |
| 2025-11-20 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2025-11-19 | 2.8081元 | 2.8081元 |
| 2025-11-18 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2025-11-17 | 2.8857元 | 2.8857元 |
| 2025-11-14 | 2.8182元 | 2.8182元 |
| 2025-11-13 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2025-11-12 | 2.6947元 | 2.6947元 |
| 2025-11-11 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2025-11-10 | 2.7586元 | 2.7586元 |
| 2025-11-07 | 2.7832元 | 2.7832元 |
| 2025-11-06 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2025-11-05 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2025-11-04 | 2.6188元 | 2.6188元 |
| 2025-11-03 | 2.7029元 | 2.7029元 |
| 2025-10-31 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2025-10-30 | 2.7118元 | 2.7118元 |
| 2025-10-29 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2025-10-28 | 2.5667元 | 2.5667元 |
| 2025-10-27 | 2.5502元 | 2.5502元 |
| 2025-10-24 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2025-10-23 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2025-10-22 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2025-10-21 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2025-10-20 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2025-10-17 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2025-10-16 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2025-10-15 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2025-10-14 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2025-10-13 | 2.5594元 | 2.5594元 |