嘉实新能源新材料股票C (003985.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7312元 (2026-02-09) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (2294 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票A |
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.69元 | 35.24亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.64元 | 22.21亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 7.72亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 8.16亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 8.30亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 8.27亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 7.34亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.81亿 | 6.06亿元 | -- |