嘉实新能源新材料股票C (003985.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7049元 (2026-02-06) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (2191 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票A |
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.7049元 | 2.7049元 |
| 2026-02-05 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-02-04 | 2.7024元 | 2.7024元 |
| 2026-02-03 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-02-02 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-01-30 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2026-01-29 | 2.7519元 | 2.7519元 |
| 2026-01-28 | 2.7852元 | 2.7852元 |
| 2026-01-27 | 2.7788元 | 2.7788元 |
| 2026-01-26 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-01-23 | 2.8688元 | 2.8688元 |
| 2026-01-22 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-01-21 | 2.8169元 | 2.8169元 |
| 2026-01-20 | 2.7526元 | 2.7526元 |
| 2026-01-19 | 2.7752元 | 2.7752元 |
| 2026-01-16 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-01-15 | 2.7854元 | 2.7854元 |
| 2026-01-14 | 2.7361元 | 2.7361元 |
| 2026-01-13 | 2.7682元 | 2.7682元 |
| 2026-01-12 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-01-09 | 2.7639元 | 2.7639元 |
| 2026-01-08 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-01-07 | 2.7867元 | 2.7867元 |
| 2026-01-06 | 2.8053元 | 2.8053元 |
| 2026-01-05 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2025-12-31 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2025-12-30 | 2.7079元 | 2.7079元 |
| 2025-12-29 | 2.6825元 | 2.6825元 |
| 2025-12-26 | 2.7684元 | 2.7684元 |
| 2025-12-25 | 2.6993元 | 2.6993元 |
| 2025-12-24 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2025-12-23 | 2.6858元 | 2.6858元 |
| 2025-12-22 | 2.6265元 | 2.6265元 |
| 2025-12-19 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2025-12-18 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2025-12-17 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2025-12-16 | 2.5104元 | 2.5104元 |
| 2025-12-15 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2025-12-12 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2025-12-11 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2025-12-10 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2025-12-09 | 2.6065元 | 2.6065元 |
| 2025-12-08 | 2.6522元 | 2.6522元 |
| 2025-12-05 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2025-12-04 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2025-12-03 | 2.5813元 | 2.5813元 |
| 2025-12-02 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2025-12-01 | 2.6643元 | 2.6643元 |
| 2025-11-28 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2025-11-27 | 2.6019元 | 2.6019元 |