嘉实新能源新材料股票C (003985.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8444元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2332 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票(003984) |
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.8444元 | 2.8444元 |
| 2026-05-28 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2026-05-27 | 2.9005元 | 2.9005元 |
| 2026-05-26 | 2.9085元 | 2.9085元 |
| 2026-05-25 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2026-05-22 | 2.9802元 | 2.9802元 |
| 2026-05-21 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-05-20 | 3.0205元 | 3.0205元 |
| 2026-05-19 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-18 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2026-05-15 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-05-14 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-05-13 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-05-12 | 3.1643元 | 3.1643元 |
| 2026-05-11 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-05-08 | 3.2137元 | 3.2137元 |
| 2026-05-07 | 3.3176元 | 3.3176元 |
| 2026-05-06 | 3.4067元 | 3.4067元 |
| 2026-04-30 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-04-29 | 3.3136元 | 3.3136元 |
| 2026-04-28 | 3.1132元 | 3.1132元 |
| 2026-04-27 | 3.1725元 | 3.1725元 |
| 2026-04-24 | 3.1548元 | 3.1548元 |
| 2026-04-23 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-04-22 | 3.1014元 | 3.1014元 |
| 2026-04-21 | 3.1109元 | 3.1109元 |
| 2026-04-20 | 3.0522元 | 3.0522元 |
| 2026-04-17 | 3.0774元 | 3.0774元 |
| 2026-04-16 | 3.0917元 | 3.0917元 |
| 2026-04-15 | 2.9798元 | 2.9798元 |
| 2026-04-14 | 3.0593元 | 3.0593元 |
| 2026-04-13 | 2.9732元 | 2.9732元 |
| 2026-04-10 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-04-09 | 2.7891元 | 2.7891元 |
| 2026-04-08 | 2.7986元 | 2.7986元 |
| 2026-04-07 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-04-03 | 2.7037元 | 2.7037元 |
| 2026-04-02 | 2.7665元 | 2.7665元 |
| 2026-04-01 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-03-31 | 2.7885元 | 2.7885元 |
| 2026-03-30 | 2.9014元 | 2.9014元 |
| 2026-03-27 | 2.9064元 | 2.9064元 |
| 2026-03-26 | 2.8134元 | 2.8134元 |
| 2026-03-25 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-03-24 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-03-23 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-03-20 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-03-19 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2026-03-18 | 2.7743元 | 2.7743元 |
| 2026-03-17 | 2.8119元 | 2.8119元 |