嘉实新能源新材料股票C (003985.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3275元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2563 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票(003984) |
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3275元 | 2.3275元 |
| 2026-07-09 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-07-08 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-07-07 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-07-06 | 2.6501元 | 2.6501元 |
| 2026-07-03 | 2.6914元 | 2.6914元 |
| 2026-07-02 | 2.7128元 | 2.7128元 |
| 2026-07-01 | 2.7425元 | 2.7425元 |
| 2026-06-30 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-06-29 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-06-26 | 2.5998元 | 2.5998元 |
| 2026-06-25 | 2.7881元 | 2.7881元 |
| 2026-06-24 | 2.8465元 | 2.8465元 |
| 2026-06-23 | 2.7591元 | 2.7591元 |
| 2026-06-22 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-06-18 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-06-17 | 2.8212元 | 2.8212元 |
| 2026-06-16 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-06-15 | 2.7744元 | 2.7744元 |
| 2026-06-12 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-06-11 | 2.6676元 | 2.6676元 |
| 2026-06-10 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-06-09 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-06-08 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-06-05 | 2.6585元 | 2.6585元 |
| 2026-06-04 | 2.6875元 | 2.6875元 |
| 2026-06-03 | 2.7691元 | 2.7691元 |
| 2026-06-02 | 2.7997元 | 2.7997元 |
| 2026-06-01 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-05-29 | 2.8444元 | 2.8444元 |
| 2026-05-28 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2026-05-27 | 2.9005元 | 2.9005元 |
| 2026-05-26 | 2.9085元 | 2.9085元 |
| 2026-05-25 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2026-05-22 | 2.9802元 | 2.9802元 |
| 2026-05-21 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-05-20 | 3.0205元 | 3.0205元 |
| 2026-05-19 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-05-18 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2026-05-15 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-05-14 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-05-13 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-05-12 | 3.1643元 | 3.1643元 |
| 2026-05-11 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-05-08 | 3.2137元 | 3.2137元 |
| 2026-05-07 | 3.3176元 | 3.3176元 |
| 2026-05-06 | 3.4067元 | 3.4067元 |
| 2026-04-30 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-04-29 | 3.3136元 | 3.3136元 |
| 2026-04-28 | 3.1132元 | 3.1132元 |