嘉实新能源新材料股票C (003985.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5852元 (2025-12-19) 基金经理姚志鹏熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (1935 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票A |
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嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,760.22万元 | 1.20% | 293.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,670.38万元 | 1.20% | 611.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,893.86万元 | 1.20% | 315.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,398.37万元 | 1.20% | 1,066.40万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |