嘉实新能源新材料股票C (003985.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7312元 (2026-02-09) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% (2253 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新能源新材料股票C(003985) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.32亿 | 88.01% |
| (其中) 股票 | 57.32亿 | 88.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,306.91万 | 1.28% |
| (其中) 债券 | 8,306.91万 | 1.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.70亿 | 10.28% |
| 4 | 其他资产 | 2,839.29万 | 0.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.91亿 | 87.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,043.87万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,051.75万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.60万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 16.55万 | 0.003% |
加载中......