兴业嘉瑞6个月定开债券A (003952.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0630元 (2025-12-19) 基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1052 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券C |
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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8.50亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.61亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9.28亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9.33亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 12.29亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.97亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.18亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.13亿 | 10.05亿元 | -- |