兴业嘉瑞6个月定开债券A (003952.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理郭益均基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1147 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券C |
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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 265.43万元 | 0.30% | 88.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 139.59万元 | 0.30% | 46.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 323.72万元 | 0.30% | 107.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 139.17万元 | 0.30% | 46.39万元 | 0.10% |