兴业嘉瑞6个月定开债券A (003952.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理倪侃郭益均基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1160 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券C |
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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0.015 元 | 10.05亿 | 1,506.86万元 | 1.46% | 2.44% |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 10.05亿 | 1,004.58万元 | 0.98% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 10.00亿 | 500.00万元 | 0.50% | 3.05% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.014 元 | 10.00亿 | 1,400.00万元 | 1.38% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.012 元 | 10.00亿 | 1,200.00万元 | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |