兴业嘉瑞6个月定开债券A (003952.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理郭益均基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1147 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券C |
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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0825元 | 1.3996元 |
| 2026-06-25 | 1.0823元 | 1.3994元 |
| 2026-06-24 | 1.0817元 | 1.3988元 |
| 2026-06-23 | 1.0815元 | 1.3986元 |
| 2026-06-22 | 1.0818元 | 1.3989元 |
| 2026-06-18 | 1.0818元 | 1.3989元 |
| 2026-06-17 | 1.0814元 | 1.3985元 |
| 2026-06-16 | 1.0811元 | 1.3982元 |
| 2026-06-15 | 1.0806元 | 1.3977元 |
| 2026-06-12 | 1.0802元 | 1.3973元 |
| 2026-06-11 | 1.0801元 | 1.3972元 |
| 2026-06-10 | 1.0807元 | 1.3978元 |
| 2026-06-09 | 1.0809元 | 1.3980元 |
| 2026-06-08 | 1.0812元 | 1.3983元 |
| 2026-06-05 | 1.0815元 | 1.3986元 |
| 2026-06-04 | 1.0816元 | 1.3987元 |
| 2026-06-03 | 1.0815元 | 1.3986元 |
| 2026-06-02 | 1.0814元 | 1.3985元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.3984元 |
| 2026-05-29 | 1.0809元 | 1.3980元 |
| 2026-05-28 | 1.0807元 | 1.3978元 |
| 2026-05-27 | 1.0804元 | 1.3975元 |
| 2026-05-26 | 1.0801元 | 1.3972元 |
| 2026-05-25 | 1.0799元 | 1.3970元 |
| 2026-05-22 | 1.0796元 | 1.3967元 |
| 2026-05-21 | 1.0796元 | 1.3967元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.3967元 |
| 2026-05-19 | 1.0794元 | 1.3965元 |
| 2026-05-18 | 1.0791元 | 1.3962元 |
| 2026-05-15 | 1.0787元 | 1.3958元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.3957元 |
| 2026-05-13 | 1.0785元 | 1.3956元 |
| 2026-05-12 | 1.0782元 | 1.3953元 |
| 2026-05-11 | 1.0778元 | 1.3949元 |
| 2026-05-08 | 1.0776元 | 1.3947元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.3946元 |
| 2026-05-06 | 1.0774元 | 1.3945元 |
| 2026-04-30 | 1.0776元 | 1.3947元 |
| 2026-04-29 | 1.0776元 | 1.3947元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.3943元 |
| 2026-04-27 | 1.0768元 | 1.3939元 |
| 2026-04-24 | 1.0770元 | 1.3941元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.3943元 |
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.3944元 |
| 2026-04-21 | 1.0770元 | 1.3941元 |
| 2026-04-20 | 1.0768元 | 1.3939元 |
| 2026-04-17 | 1.0765元 | 1.3936元 |
| 2026-04-16 | 1.0763元 | 1.3934元 |
| 2026-04-15 | 1.0763元 | 1.3934元 |
| 2026-04-14 | 1.0762元 | 1.3933元 |