兴业嘉瑞6个月定开债券A (003952.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理倪侃郭益均基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1188 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券C |
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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.3944元 |
| 2026-04-21 | 1.0770元 | 1.3941元 |
| 2026-04-20 | 1.0768元 | 1.3939元 |
| 2026-04-17 | 1.0765元 | 1.3936元 |
| 2026-04-16 | 1.0763元 | 1.3934元 |
| 2026-04-15 | 1.0763元 | 1.3934元 |
| 2026-04-14 | 1.0762元 | 1.3933元 |
| 2026-04-13 | 1.0760元 | 1.3931元 |
| 2026-04-10 | 1.0757元 | 1.3928元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.3927元 |
| 2026-04-08 | 1.0756元 | 1.3927元 |
| 2026-04-07 | 1.0754元 | 1.3925元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.3918元 |
| 2026-04-02 | 1.0741元 | 1.3912元 |
| 2026-04-01 | 1.0740元 | 1.3911元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.3911元 |
| 2026-03-30 | 1.0739元 | 1.3910元 |
| 2026-03-27 | 1.0734元 | 1.3905元 |
| 2026-03-26 | 1.0732元 | 1.3903元 |
| 2026-03-25 | 1.0728元 | 1.3899元 |
| 2026-03-24 | 1.0726元 | 1.3897元 |
| 2026-03-23 | 1.0723元 | 1.3894元 |
| 2026-03-20 | 1.0723元 | 1.3894元 |
| 2026-03-19 | 1.0722元 | 1.3893元 |
| 2026-03-18 | 1.0718元 | 1.3889元 |
| 2026-03-17 | 1.0713元 | 1.3884元 |
| 2026-03-16 | 1.0711元 | 1.3882元 |
| 2026-03-13 | 1.0714元 | 1.3885元 |
| 2026-03-12 | 1.0712元 | 1.3883元 |
| 2026-03-11 | 1.0712元 | 1.3883元 |
| 2026-03-10 | 1.0712元 | 1.3883元 |
| 2026-03-09 | 1.0711元 | 1.3882元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.3884元 |
| 2026-03-05 | 1.0711元 | 1.3882元 |
| 2026-03-04 | 1.0710元 | 1.3881元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.3879元 |
| 2026-03-02 | 1.0707元 | 1.3878元 |
| 2026-02-27 | 1.0701元 | 1.3872元 |
| 2026-02-26 | 1.0699元 | 1.3870元 |
| 2026-02-25 | 1.0702元 | 1.3873元 |
| 2026-02-24 | 1.0705元 | 1.3876元 |
| 2026-02-13 | 1.0698元 | 1.3869元 |
| 2026-02-12 | 1.0696元 | 1.3867元 |
| 2026-02-11 | 1.0693元 | 1.3864元 |
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.3861元 |
| 2026-02-09 | 1.0687元 | 1.3858元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.3853元 |
| 2026-02-05 | 1.0678元 | 1.3849元 |
| 2026-02-04 | 1.0676元 | 1.3847元 |
| 2026-02-03 | 1.0675元 | 1.3846元 |