兴业嘉瑞6个月定开债券A (003952.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理郭益均基金类型债券型成立日期2017-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0786元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1211 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业嘉瑞6个月定开债券C |
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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.3957元 |
| 2026-05-13 | 1.0785元 | 1.3956元 |
| 2026-05-12 | 1.0782元 | 1.3953元 |
| 2026-05-11 | 1.0778元 | 1.3949元 |
| 2026-05-08 | 1.0776元 | 1.3947元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.3946元 |
| 2026-05-06 | 1.0774元 | 1.3945元 |
| 2026-04-30 | 1.0776元 | 1.3947元 |
| 2026-04-29 | 1.0776元 | 1.3947元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.3943元 |
| 2026-04-27 | 1.0768元 | 1.3939元 |
| 2026-04-24 | 1.0770元 | 1.3941元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.3943元 |
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.3944元 |
| 2026-04-21 | 1.0770元 | 1.3941元 |
| 2026-04-20 | 1.0768元 | 1.3939元 |
| 2026-04-17 | 1.0765元 | 1.3936元 |
| 2026-04-16 | 1.0763元 | 1.3934元 |
| 2026-04-15 | 1.0763元 | 1.3934元 |
| 2026-04-14 | 1.0762元 | 1.3933元 |
| 2026-04-13 | 1.0760元 | 1.3931元 |
| 2026-04-10 | 1.0757元 | 1.3928元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.3927元 |
| 2026-04-08 | 1.0756元 | 1.3927元 |
| 2026-04-07 | 1.0754元 | 1.3925元 |
| 2026-04-03 | 1.0747元 | 1.3918元 |
| 2026-04-02 | 1.0741元 | 1.3912元 |
| 2026-04-01 | 1.0740元 | 1.3911元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.3911元 |
| 2026-03-30 | 1.0739元 | 1.3910元 |
| 2026-03-27 | 1.0734元 | 1.3905元 |
| 2026-03-26 | 1.0732元 | 1.3903元 |
| 2026-03-25 | 1.0728元 | 1.3899元 |
| 2026-03-24 | 1.0726元 | 1.3897元 |
| 2026-03-23 | 1.0723元 | 1.3894元 |
| 2026-03-20 | 1.0723元 | 1.3894元 |
| 2026-03-19 | 1.0722元 | 1.3893元 |
| 2026-03-18 | 1.0718元 | 1.3889元 |
| 2026-03-17 | 1.0713元 | 1.3884元 |
| 2026-03-16 | 1.0711元 | 1.3882元 |
| 2026-03-13 | 1.0714元 | 1.3885元 |
| 2026-03-12 | 1.0712元 | 1.3883元 |
| 2026-03-11 | 1.0712元 | 1.3883元 |
| 2026-03-10 | 1.0712元 | 1.3883元 |
| 2026-03-09 | 1.0711元 | 1.3882元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.3884元 |
| 2026-03-05 | 1.0711元 | 1.3882元 |
| 2026-03-04 | 1.0710元 | 1.3881元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.3879元 |
| 2026-03-02 | 1.0707元 | 1.3878元 |