国联恒信纯债A(003926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0417元 | 1.3447元 |
| 2026-05-13 | 1.0416元 | 1.3446元 |
| 2026-05-12 | 1.0412元 | 1.3442元 |
| 2026-05-11 | 1.0407元 | 1.3437元 |
| 2026-05-08 | 1.0402元 | 1.3432元 |
| 2026-05-07 | 1.0401元 | 1.3431元 |
| 2026-05-06 | 1.0400元 | 1.3430元 |
| 2026-04-30 | 1.0404元 | 1.3434元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.3437元 |
| 2026-04-28 | 1.0400元 | 1.3430元 |
| 2026-04-27 | 1.0398元 | 1.3428元 |
| 2026-04-24 | 1.0402元 | 1.3432元 |
| 2026-04-23 | 1.0403元 | 1.3433元 |
| 2026-04-22 | 1.0407元 | 1.3437元 |
| 2026-04-21 | 1.0401元 | 1.3431元 |
| 2026-04-20 | 1.0399元 | 1.3429元 |
| 2026-04-17 | 1.0396元 | 1.3426元 |
| 2026-04-16 | 1.0388元 | 1.3418元 |
| 2026-04-15 | 1.0386元 | 1.3416元 |
| 2026-04-14 | 1.0384元 | 1.3414元 |
| 2026-04-13 | 1.0383元 | 1.3413元 |
| 2026-04-10 | 1.0382元 | 1.3412元 |
| 2026-04-09 | 1.0382元 | 1.3412元 |
| 2026-04-08 | 1.0384元 | 1.3414元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.3414元 |
| 2026-04-03 | 1.0378元 | 1.3408元 |
| 2026-04-02 | 1.0371元 | 1.3401元 |
| 2026-04-01 | 1.0371元 | 1.3401元 |
| 2026-03-31 | 1.0373元 | 1.3403元 |
| 2026-03-30 | 1.0373元 | 1.3403元 |
| 2026-03-27 | 1.0365元 | 1.3395元 |
| 2026-03-26 | 1.0363元 | 1.3393元 |
| 2026-03-25 | 1.0362元 | 1.3392元 |
| 2026-03-24 | 1.0361元 | 1.3391元 |
| 2026-03-23 | 1.0361元 | 1.3391元 |
| 2026-03-20 | 1.0361元 | 1.3391元 |
| 2026-03-19 | 1.0361元 | 1.3391元 |
| 2026-03-18 | 1.0358元 | 1.3388元 |
| 2026-03-17 | 1.0353元 | 1.3383元 |
| 2026-03-16 | 1.0351元 | 1.3381元 |
| 2026-03-13 | 1.0354元 | 1.3384元 |
| 2026-03-12 | 1.0352元 | 1.3382元 |
| 2026-03-11 | 1.0349元 | 1.3379元 |
| 2026-03-10 | 1.0349元 | 1.3379元 |
| 2026-03-09 | 1.0346元 | 1.3376元 |
| 2026-03-06 | 1.0352元 | 1.3382元 |
| 2026-03-05 | 1.0350元 | 1.3380元 |
| 2026-03-04 | 1.0349元 | 1.3379元 |
| 2026-03-03 | 1.0345元 | 1.3375元 |
| 2026-03-02 | 1.0344元 | 1.3374元 |