国联恒信纯债A
(003926.jj ) 国联基金管理有限公司
基金经理王玥基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模6.03亿 (2026-03-31) 基金净值1.0402 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1622 / 7262)
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国联恒信纯债A(003926) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-262025-03-260.0475 元17.84亿8,472.61万4.46%4.46%
2024-09-202024-09-200.035 元17.84亿6,242.61万3.20%3.20%
2023-09-252023-09-250.02 元17.85亿3,570.52万1.87%1.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。