国联恒信纯债A
(003926.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模10.11亿 (2025-12-31) 基金净值1.0313 (2026-02-03) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1640 / 7202)
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国联恒信纯债A(003926) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-262025-03-260.0475 元17.84亿8,472.61万4.46%4.46%
2024-09-202024-09-200.035 元17.84亿6,242.61万3.20%3.20%
2023-09-252023-09-250.02 元17.85亿3,570.52万1.87%2.82%
2023-03-092023-03-090.01 元17.85亿1,784.81万0.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。