国联恒信纯债A(003926) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 10.11亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 15.20亿 | 14.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.26亿 | 14.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 18.17亿 | 17.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 19.14亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.75亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.38亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.11亿 | 17.83亿元 | -- |