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概况
公告
国联恒信纯债A
(003926.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
王玥
基金类型
债券型
成立日期
2017-08-09
总资产规模
10.11亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0396
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.83%
(1619 / 7245)
相关基金:
主从基金:
国联恒信纯债C
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国联恒信纯债A(003926) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
国联恒信纯债债券型证券投资基金
基金简称
国联恒信纯债
基金主代码
003926
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-08-09
总份额
9.83亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
国联恒信纯债A
国联恒信纯债C
子基金场内简称
子基金代码
003926
003927
子基金份额
9.82亿
份
(
2025-12-31
)
170.46万
份
(
2025-12-31
)