国联恒信纯债A(003926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0313元 | 1.3343元 |
| 2026-01-30 | 1.0311元 | 1.3341元 |
| 2026-01-29 | 1.0312元 | 1.3342元 |
| 2026-01-28 | 1.0313元 | 1.3343元 |
| 2026-01-27 | 1.0311元 | 1.3341元 |
| 2026-01-26 | 1.0314元 | 1.3344元 |
| 2026-01-23 | 1.0312元 | 1.3342元 |
| 2026-01-22 | 1.0309元 | 1.3339元 |
| 2026-01-21 | 1.0310元 | 1.3340元 |
| 2026-01-20 | 1.0309元 | 1.3339元 |
| 2026-01-19 | 1.0306元 | 1.3336元 |
| 2026-01-16 | 1.0304元 | 1.3334元 |
| 2026-01-15 | 1.0301元 | 1.3331元 |
| 2026-01-14 | 1.0300元 | 1.3330元 |
| 2026-01-13 | 1.0299元 | 1.3329元 |
| 2026-01-12 | 1.0298元 | 1.3328元 |
| 2026-01-09 | 1.0296元 | 1.3326元 |
| 2026-01-08 | 1.0293元 | 1.3323元 |
| 2026-01-07 | 1.0288元 | 1.3318元 |
| 2026-01-06 | 1.0291元 | 1.3321元 |
| 2026-01-05 | 1.0298元 | 1.3328元 |
| 2025-12-31 | 1.0298元 | 1.3328元 |
| 2025-12-30 | 1.0297元 | 1.3327元 |
| 2025-12-29 | 1.0298元 | 1.3328元 |
| 2025-12-26 | 1.0306元 | 1.3336元 |
| 2025-12-25 | 1.0305元 | 1.3335元 |
| 2025-12-24 | 1.0305元 | 1.3335元 |
| 2025-12-23 | 1.0304元 | 1.3334元 |
| 2025-12-22 | 1.0300元 | 1.3330元 |
| 2025-12-19 | 1.0301元 | 1.3331元 |
| 2025-12-18 | 1.0298元 | 1.3328元 |
| 2025-12-17 | 1.0295元 | 1.3325元 |
| 2025-12-16 | 1.0291元 | 1.3321元 |
| 2025-12-15 | 1.0289元 | 1.3319元 |
| 2025-12-12 | 1.0294元 | 1.3324元 |
| 2025-12-11 | 1.0301元 | 1.3331元 |
| 2025-12-10 | 1.0294元 | 1.3324元 |
| 2025-12-09 | 1.0290元 | 1.3320元 |
| 2025-12-08 | 1.0285元 | 1.3315元 |
| 2025-12-05 | 1.0287元 | 1.3317元 |
| 2025-12-04 | 1.0283元 | 1.3313元 |
| 2025-12-03 | 1.0296元 | 1.3326元 |
| 2025-12-02 | 1.0302元 | 1.3332元 |
| 2025-12-01 | 1.0306元 | 1.3336元 |
| 2025-11-28 | 1.0304元 | 1.3334元 |
| 2025-11-27 | 1.0300元 | 1.3330元 |
| 2025-11-26 | 1.0303元 | 1.3333元 |
| 2025-11-25 | 1.0313元 | 1.3343元 |
| 2025-11-24 | 1.0320元 | 1.3350元 |
| 2025-11-21 | 1.0319元 | 1.3349元 |