国联恒信纯债A(003926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0503元 | 1.3533元 |
| 2026-08-31 | 1.0501元 | 1.3531元 |
| 2026-08-28 | 1.0499元 | 1.3529元 |
| 2026-08-27 | 1.0498元 | 1.3528元 |
| 2026-08-26 | 1.0502元 | 1.3532元 |
| 2026-08-25 | 1.0504元 | 1.3534元 |
| 2026-08-24 | 1.0505元 | 1.3535元 |
| 2026-08-21 | 1.0500元 | 1.3530元 |
| 2026-08-20 | 1.0500元 | 1.3530元 |
| 2026-08-19 | 1.0502元 | 1.3532元 |
| 2026-08-18 | 1.0508元 | 1.3538元 |
| 2026-08-17 | 1.0503元 | 1.3533元 |
| 2026-08-14 | 1.0498元 | 1.3528元 |
| 2026-08-13 | 1.0498元 | 1.3528元 |
| 2026-08-12 | 1.0493元 | 1.3523元 |
| 2026-08-11 | 1.0493元 | 1.3523元 |
| 2026-08-10 | 1.0498元 | 1.3528元 |
| 2026-08-07 | 1.0490元 | 1.3520元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.3514元 |
| 2026-08-05 | 1.0482元 | 1.3512元 |
| 2026-08-04 | 1.0482元 | 1.3512元 |
| 2026-08-03 | 1.0480元 | 1.3510元 |
| 2026-07-31 | 1.0479元 | 1.3509元 |
| 2026-07-30 | 1.0473元 | 1.3503元 |
| 2026-07-29 | 1.0469元 | 1.3499元 |
| 2026-07-28 | 1.0469元 | 1.3499元 |
| 2026-07-27 | 1.0471元 | 1.3501元 |
| 2026-07-24 | 1.0472元 | 1.3502元 |
| 2026-07-23 | 1.0472元 | 1.3502元 |
| 2026-07-22 | 1.0473元 | 1.3503元 |
| 2026-07-21 | 1.0468元 | 1.3498元 |
| 2026-07-20 | 1.0468元 | 1.3498元 |
| 2026-07-17 | 1.0470元 | 1.3500元 |
| 2026-07-16 | 1.0469元 | 1.3499元 |
| 2026-07-15 | 1.0469元 | 1.3499元 |
| 2026-07-14 | 1.0468元 | 1.3498元 |
| 2026-07-13 | 1.0467元 | 1.3497元 |
| 2026-07-10 | 1.0470元 | 1.3500元 |
| 2026-07-09 | 1.0469元 | 1.3499元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.3499元 |
| 2026-07-07 | 1.0468元 | 1.3498元 |
| 2026-07-06 | 1.0466元 | 1.3496元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.3491元 |
| 2026-07-02 | 1.0462元 | 1.3492元 |
| 2026-07-01 | 1.0459元 | 1.3489元 |
| 2026-06-30 | 1.0466元 | 1.3496元 |
| 2026-06-29 | 1.0469元 | 1.3499元 |
| 2026-06-26 | 1.0462元 | 1.3492元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.3489元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.3483元 |