国联恒信纯债A(003926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0470元 | 1.3500元 |
| 2026-07-09 | 1.0469元 | 1.3499元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.3499元 |
| 2026-07-07 | 1.0468元 | 1.3498元 |
| 2026-07-06 | 1.0466元 | 1.3496元 |
| 2026-07-03 | 1.0461元 | 1.3491元 |
| 2026-07-02 | 1.0462元 | 1.3492元 |
| 2026-07-01 | 1.0459元 | 1.3489元 |
| 2026-06-30 | 1.0466元 | 1.3496元 |
| 2026-06-29 | 1.0469元 | 1.3499元 |
| 2026-06-26 | 1.0462元 | 1.3492元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.3489元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.3483元 |
| 2026-06-23 | 1.0451元 | 1.3481元 |
| 2026-06-22 | 1.0455元 | 1.3485元 |
| 2026-06-18 | 1.0455元 | 1.3485元 |
| 2026-06-17 | 1.0451元 | 1.3481元 |
| 2026-06-16 | 1.0444元 | 1.3474元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.3465元 |
| 2026-06-12 | 1.0433元 | 1.3463元 |
| 2026-06-11 | 1.0430元 | 1.3460元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 1.3468元 |
| 2026-06-09 | 1.0444元 | 1.3474元 |
| 2026-06-08 | 1.0450元 | 1.3480元 |
| 2026-06-05 | 1.0455元 | 1.3485元 |
| 2026-06-04 | 1.0460元 | 1.3490元 |
| 2026-06-03 | 1.0457元 | 1.3487元 |
| 2026-06-02 | 1.0461元 | 1.3491元 |
| 2026-06-01 | 1.0461元 | 1.3491元 |
| 2026-05-29 | 1.0455元 | 1.3485元 |
| 2026-05-28 | 1.0453元 | 1.3483元 |
| 2026-05-27 | 1.0450元 | 1.3480元 |
| 2026-05-26 | 1.0440元 | 1.3470元 |
| 2026-05-25 | 1.0433元 | 1.3463元 |
| 2026-05-22 | 1.0429元 | 1.3459元 |
| 2026-05-21 | 1.0430元 | 1.3460元 |
| 2026-05-20 | 1.0431元 | 1.3461元 |
| 2026-05-19 | 1.0427元 | 1.3457元 |
| 2026-05-18 | 1.0423元 | 1.3453元 |
| 2026-05-15 | 1.0418元 | 1.3448元 |
| 2026-05-14 | 1.0417元 | 1.3447元 |
| 2026-05-13 | 1.0416元 | 1.3446元 |
| 2026-05-12 | 1.0412元 | 1.3442元 |
| 2026-05-11 | 1.0407元 | 1.3437元 |
| 2026-05-08 | 1.0402元 | 1.3432元 |
| 2026-05-07 | 1.0401元 | 1.3431元 |
| 2026-05-06 | 1.0400元 | 1.3430元 |
| 2026-04-30 | 1.0404元 | 1.3434元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.3437元 |
| 2026-04-28 | 1.0400元 | 1.3430元 |