汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0115元 | 1.3118元 |
| 2026-01-27 | 1.0113元 | 1.3116元 |
| 2026-01-26 | 1.0114元 | 1.3117元 |
| 2026-01-23 | 1.0113元 | 1.3116元 |
| 2026-01-22 | 1.0111元 | 1.3114元 |
| 2026-01-21 | 1.0111元 | 1.3114元 |
| 2026-01-20 | 1.0110元 | 1.3113元 |
| 2026-01-19 | 1.0107元 | 1.3110元 |
| 2026-01-16 | 1.0106元 | 1.3109元 |
| 2026-01-15 | 1.0103元 | 1.3106元 |
| 2026-01-14 | 1.0102元 | 1.3105元 |
| 2026-01-13 | 1.0101元 | 1.3104元 |
| 2026-01-12 | 1.0101元 | 1.3104元 |
| 2026-01-09 | 1.0098元 | 1.3101元 |
| 2026-01-08 | 1.0096元 | 1.3099元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.3096元 |
| 2026-01-06 | 1.0095元 | 1.3098元 |
| 2026-01-05 | 1.0099元 | 1.3102元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.3102元 |
| 2025-12-30 | 1.0097元 | 1.3100元 |
| 2025-12-29 | 1.0097元 | 1.3100元 |
| 2025-12-26 | 1.0099元 | 1.3102元 |
| 2025-12-25 | 1.0098元 | 1.3101元 |
| 2025-12-24 | 1.0097元 | 1.3100元 |
| 2025-12-23 | 1.0097元 | 1.3100元 |
| 2025-12-22 | 1.0095元 | 1.3098元 |
| 2025-12-19 | 1.0095元 | 1.3098元 |
| 2025-12-18 | 1.0091元 | 1.3094元 |
| 2025-12-17 | 1.0089元 | 1.3092元 |
| 2025-12-16 | 1.0086元 | 1.3089元 |
| 2025-12-15 | 1.0084元 | 1.3087元 |
| 2025-12-12 | 1.0086元 | 1.3089元 |
| 2025-12-11 | 1.0087元 | 1.3090元 |
| 2025-12-10 | 1.0084元 | 1.3087元 |
| 2025-12-09 | 1.0083元 | 1.3086元 |
| 2025-12-08 | 1.0080元 | 1.3083元 |
| 2025-12-05 | 1.0079元 | 1.3082元 |
| 2025-12-04 | 1.0077元 | 1.3080元 |
| 2025-12-03 | 1.0083元 | 1.3086元 |
| 2025-12-02 | 1.0134元 | 1.3087元 |
| 2025-12-01 | 1.0135元 | 1.3088元 |
| 2025-11-28 | 1.0134元 | 1.3087元 |
| 2025-11-27 | 1.0132元 | 1.3085元 |
| 2025-11-26 | 1.0132元 | 1.3085元 |
| 2025-11-25 | 1.0135元 | 1.3088元 |
| 2025-11-24 | 1.0137元 | 1.3090元 |
| 2025-11-21 | 1.0136元 | 1.3089元 |
| 2025-11-20 | 1.0136元 | 1.3089元 |
| 2025-11-19 | 1.0135元 | 1.3088元 |
| 2025-11-18 | 1.0135元 | 1.3088元 |