汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0144元 | 1.3227元 |
| 2026-07-23 | 1.0142元 | 1.3225元 |
| 2026-07-22 | 1.0144元 | 1.3227元 |
| 2026-07-21 | 1.0138元 | 1.3221元 |
| 2026-07-20 | 1.0137元 | 1.3220元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.3221元 |
| 2026-07-16 | 1.0135元 | 1.3218元 |
| 2026-07-15 | 1.0136元 | 1.3219元 |
| 2026-07-14 | 1.0135元 | 1.3218元 |
| 2026-07-13 | 1.0134元 | 1.3217元 |
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.3220元 |
| 2026-07-09 | 1.0137元 | 1.3220元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.3219元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.3218元 |
| 2026-07-06 | 1.0134元 | 1.3217元 |
| 2026-07-03 | 1.0130元 | 1.3213元 |
| 2026-07-02 | 1.0131元 | 1.3214元 |
| 2026-07-01 | 1.0129元 | 1.3212元 |
| 2026-06-30 | 1.0133元 | 1.3216元 |
| 2026-06-29 | 1.0137元 | 1.3220元 |
| 2026-06-26 | 1.0130元 | 1.3213元 |
| 2026-06-25 | 1.0128元 | 1.3211元 |
| 2026-06-24 | 1.0124元 | 1.3207元 |
| 2026-06-23 | 1.0123元 | 1.3206元 |
| 2026-06-22 | 1.0125元 | 1.3208元 |
| 2026-06-18 | 1.0126元 | 1.3209元 |
| 2026-06-17 | 1.0123元 | 1.3206元 |
| 2026-06-16 | 1.0120元 | 1.3203元 |
| 2026-06-15 | 1.0113元 | 1.3196元 |
| 2026-06-12 | 1.0113元 | 1.3196元 |
| 2026-06-11 | 1.0112元 | 1.3195元 |
| 2026-06-10 | 1.0117元 | 1.3200元 |
| 2026-06-09 | 1.0121元 | 1.3204元 |
| 2026-06-08 | 1.0124元 | 1.3207元 |
| 2026-06-05 | 1.0124元 | 1.3207元 |
| 2026-06-04 | 1.0126元 | 1.3209元 |
| 2026-06-03 | 1.0125元 | 1.3208元 |
| 2026-06-02 | 1.0126元 | 1.3209元 |
| 2026-06-01 | 1.0126元 | 1.3209元 |
| 2026-05-29 | 1.0123元 | 1.3206元 |
| 2026-05-28 | 1.0122元 | 1.3205元 |
| 2026-05-27 | 1.0121元 | 1.3204元 |
| 2026-05-26 | 1.0117元 | 1.3200元 |
| 2026-05-25 | 1.0114元 | 1.3197元 |
| 2026-05-22 | 1.0111元 | 1.3194元 |
| 2026-05-21 | 1.0112元 | 1.3195元 |
| 2026-05-20 | 1.0112元 | 1.3195元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.3196元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.3192元 |
| 2026-05-15 | 1.0107元 | 1.3190元 |