汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0060元 | 1.3143元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.3142元 |
| 2026-03-13 | 1.0058元 | 1.3141元 |
| 2026-03-12 | 1.0057元 | 1.3140元 |
| 2026-03-11 | 1.0055元 | 1.3138元 |
| 2026-03-10 | 1.0134元 | 1.3137元 |
| 2026-03-09 | 1.0133元 | 1.3136元 |
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.3136元 |
| 2026-03-05 | 1.0132元 | 1.3135元 |
| 2026-03-04 | 1.0131元 | 1.3134元 |
| 2026-03-03 | 1.0130元 | 1.3133元 |
| 2026-03-02 | 1.0129元 | 1.3132元 |
| 2026-02-27 | 1.0127元 | 1.3130元 |
| 2026-02-26 | 1.0126元 | 1.3129元 |
| 2026-02-25 | 1.0127元 | 1.3130元 |
| 2026-02-24 | 1.0127元 | 1.3130元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.3125元 |
| 2026-02-12 | 1.0122元 | 1.3125元 |
| 2026-02-11 | 1.0121元 | 1.3124元 |
| 2026-02-10 | 1.0120元 | 1.3123元 |
| 2026-02-09 | 1.0120元 | 1.3123元 |
| 2026-02-06 | 1.0118元 | 1.3121元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.3119元 |
| 2026-02-04 | 1.0115元 | 1.3118元 |
| 2026-02-03 | 1.0115元 | 1.3118元 |
| 2026-02-02 | 1.0115元 | 1.3118元 |
| 2026-01-30 | 1.0114元 | 1.3117元 |
| 2026-01-29 | 1.0115元 | 1.3118元 |
| 2026-01-28 | 1.0115元 | 1.3118元 |
| 2026-01-27 | 1.0113元 | 1.3116元 |
| 2026-01-26 | 1.0114元 | 1.3117元 |
| 2026-01-23 | 1.0113元 | 1.3116元 |
| 2026-01-22 | 1.0111元 | 1.3114元 |
| 2026-01-21 | 1.0111元 | 1.3114元 |
| 2026-01-20 | 1.0110元 | 1.3113元 |
| 2026-01-19 | 1.0107元 | 1.3110元 |
| 2026-01-16 | 1.0106元 | 1.3109元 |
| 2026-01-15 | 1.0103元 | 1.3106元 |
| 2026-01-14 | 1.0102元 | 1.3105元 |
| 2026-01-13 | 1.0101元 | 1.3104元 |
| 2026-01-12 | 1.0101元 | 1.3104元 |
| 2026-01-09 | 1.0098元 | 1.3101元 |
| 2026-01-08 | 1.0096元 | 1.3099元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.3096元 |
| 2026-01-06 | 1.0095元 | 1.3098元 |
| 2026-01-05 | 1.0099元 | 1.3102元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.3102元 |
| 2025-12-30 | 1.0097元 | 1.3100元 |
| 2025-12-29 | 1.0097元 | 1.3100元 |
| 2025-12-26 | 1.0099元 | 1.3102元 |