汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 107.30万元 | 0.30% | 35.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 230.66万元 | 0.30% | 76.89万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 117.57万元 | 0.30% | 39.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |