汇安嘉源纯债债券 (003888.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-22总资产规模7.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0058元 (2026-03-13) 基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2589 / 7201)
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汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.19亿	99.51%
	(其中) 债券	8.19亿	99.51%
2	银行存款及结算备付金	400.51万	0.49%

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