汇安嘉源纯债债券 (003888.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2016-12-22总资产规模3.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0167元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2545 / 7475)
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汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.35亿	99.35%
	(其中) 债券	4.35亿	99.35%
2	银行存款及结算备付金	286.26万	0.65%

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