汇安嘉源纯债债券 (003888.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-22总资产规模7.00亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0106元 (2026-01-16) 基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2605 / 7182)
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汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.83亿	99.15%
	(其中) 债券	8.83亿	99.15%
2	银行存款及结算备付金	757.59万	0.85%

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