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公告
汇安嘉源纯债债券
(003888.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
金鸿峰
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-22
总资产规模
3.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0137
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2648 / 7392)
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汇安嘉源纯债债券(003888) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
3.26亿
3.24亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
7.01亿
6.94亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
7.00亿
6.94亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
7.04亿
6.94亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
7.07亿
6.94亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
7.43亿
6.94亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
7.35亿
6.94亿
元
--