汇安嘉源纯债债券(003888) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7.01亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7.00亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 7.04亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7.07亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7.43亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.35亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7.63亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.93亿 | 6.94亿元 | -- |