汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0087元 | 1.3170元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.3168元 |
| 2026-04-14 | 1.0083元 | 1.3166元 |
| 2026-04-13 | 1.0083元 | 1.3166元 |
| 2026-04-10 | 1.0081元 | 1.3164元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.3162元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.3163元 |
| 2026-04-07 | 1.0080元 | 1.3163元 |
| 2026-04-03 | 1.0078元 | 1.3161元 |
| 2026-04-02 | 1.0075元 | 1.3158元 |
| 2026-04-01 | 1.0073元 | 1.3156元 |
| 2026-03-31 | 1.0074元 | 1.3157元 |
| 2026-03-30 | 1.0074元 | 1.3157元 |
| 2026-03-27 | 1.0069元 | 1.3152元 |
| 2026-03-26 | 1.0067元 | 1.3150元 |
| 2026-03-25 | 1.0066元 | 1.3149元 |
| 2026-03-24 | 1.0065元 | 1.3148元 |
| 2026-03-23 | 1.0064元 | 1.3147元 |
| 2026-03-20 | 1.0064元 | 1.3147元 |
| 2026-03-19 | 1.0063元 | 1.3146元 |
| 2026-03-18 | 1.0062元 | 1.3145元 |
| 2026-03-17 | 1.0060元 | 1.3143元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.3142元 |
| 2026-03-13 | 1.0058元 | 1.3141元 |
| 2026-03-12 | 1.0057元 | 1.3140元 |
| 2026-03-11 | 1.0055元 | 1.3138元 |
| 2026-03-10 | 1.0134元 | 1.3137元 |
| 2026-03-09 | 1.0133元 | 1.3136元 |
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.3136元 |
| 2026-03-05 | 1.0132元 | 1.3135元 |
| 2026-03-04 | 1.0131元 | 1.3134元 |
| 2026-03-03 | 1.0130元 | 1.3133元 |
| 2026-03-02 | 1.0129元 | 1.3132元 |
| 2026-02-27 | 1.0127元 | 1.3130元 |
| 2026-02-26 | 1.0126元 | 1.3129元 |
| 2026-02-25 | 1.0127元 | 1.3130元 |
| 2026-02-24 | 1.0127元 | 1.3130元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.3125元 |
| 2026-02-12 | 1.0122元 | 1.3125元 |
| 2026-02-11 | 1.0121元 | 1.3124元 |
| 2026-02-10 | 1.0120元 | 1.3123元 |
| 2026-02-09 | 1.0120元 | 1.3123元 |
| 2026-02-06 | 1.0118元 | 1.3121元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.3119元 |
| 2026-02-04 | 1.0115元 | 1.3118元 |
| 2026-02-03 | 1.0115元 | 1.3118元 |
| 2026-02-02 | 1.0115元 | 1.3118元 |
| 2026-01-30 | 1.0114元 | 1.3117元 |
| 2026-01-29 | 1.0115元 | 1.3118元 |
| 2026-01-28 | 1.0115元 | 1.3118元 |