汇安嘉源纯债债券(003888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0167元 | 1.3250元 |
| 2026-09-14 | 1.0166元 | 1.3249元 |
| 2026-09-11 | 1.0165元 | 1.3248元 |
| 2026-09-10 | 1.0166元 | 1.3249元 |
| 2026-09-09 | 1.0169元 | 1.3252元 |
| 2026-09-08 | 1.0169元 | 1.3252元 |
| 2026-09-07 | 1.0170元 | 1.3253元 |
| 2026-09-04 | 1.0166元 | 1.3249元 |
| 2026-09-03 | 1.0165元 | 1.3248元 |
| 2026-09-02 | 1.0163元 | 1.3246元 |
| 2026-09-01 | 1.0165元 | 1.3248元 |
| 2026-08-31 | 1.0158元 | 1.3241元 |
| 2026-08-28 | 1.0157元 | 1.3240元 |
| 2026-08-27 | 1.0153元 | 1.3236元 |
| 2026-08-26 | 1.0159元 | 1.3242元 |
| 2026-08-25 | 1.0162元 | 1.3245元 |
| 2026-08-24 | 1.0163元 | 1.3246元 |
| 2026-08-21 | 1.0160元 | 1.3243元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.3244元 |
| 2026-08-19 | 1.0158元 | 1.3241元 |
| 2026-08-18 | 1.0166元 | 1.3249元 |
| 2026-08-17 | 1.0162元 | 1.3245元 |
| 2026-08-14 | 1.0160元 | 1.3243元 |
| 2026-08-13 | 1.0160元 | 1.3243元 |
| 2026-08-12 | 1.0156元 | 1.3239元 |
| 2026-08-11 | 1.0156元 | 1.3239元 |
| 2026-08-10 | 1.0161元 | 1.3244元 |
| 2026-08-07 | 1.0155元 | 1.3238元 |
| 2026-08-06 | 1.0151元 | 1.3234元 |
| 2026-08-05 | 1.0150元 | 1.3233元 |
| 2026-08-04 | 1.0151元 | 1.3234元 |
| 2026-08-03 | 1.0149元 | 1.3232元 |
| 2026-07-31 | 1.0148元 | 1.3231元 |
| 2026-07-30 | 1.0147元 | 1.3230元 |
| 2026-07-29 | 1.0142元 | 1.3225元 |
| 2026-07-28 | 1.0142元 | 1.3225元 |
| 2026-07-27 | 1.0144元 | 1.3227元 |
| 2026-07-24 | 1.0144元 | 1.3227元 |
| 2026-07-23 | 1.0142元 | 1.3225元 |
| 2026-07-22 | 1.0144元 | 1.3227元 |
| 2026-07-21 | 1.0138元 | 1.3221元 |
| 2026-07-20 | 1.0137元 | 1.3220元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.3221元 |
| 2026-07-16 | 1.0135元 | 1.3218元 |
| 2026-07-15 | 1.0136元 | 1.3219元 |
| 2026-07-14 | 1.0135元 | 1.3218元 |
| 2026-07-13 | 1.0134元 | 1.3217元 |
| 2026-07-10 | 1.0137元 | 1.3220元 |
| 2026-07-09 | 1.0137元 | 1.3220元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.3219元 |