富国久利稳健配置混合型A (003877.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3353元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率190.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3972 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型C 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3353元 | 1.7073元 |
| 2026-06-04 | 1.3375元 | 1.7095元 |
| 2026-06-03 | 1.3448元 | 1.7168元 |
| 2026-06-02 | 1.3487元 | 1.7207元 |
| 2026-06-01 | 1.3510元 | 1.7230元 |
| 2026-05-29 | 1.3460元 | 1.7180元 |
| 2026-05-28 | 1.3440元 | 1.7160元 |
| 2026-05-27 | 1.3468元 | 1.7188元 |
| 2026-05-26 | 1.3506元 | 1.7226元 |
| 2026-05-25 | 1.3460元 | 1.7180元 |
| 2026-05-22 | 1.3467元 | 1.7187元 |
| 2026-05-21 | 1.3454元 | 1.7174元 |
| 2026-05-20 | 1.3523元 | 1.7243元 |
| 2026-05-19 | 1.3532元 | 1.7252元 |
| 2026-05-18 | 1.3477元 | 1.7197元 |
| 2026-05-15 | 1.3513元 | 1.7233元 |
| 2026-05-14 | 1.3587元 | 1.7307元 |
| 2026-05-13 | 1.3670元 | 1.7390元 |
| 2026-05-12 | 1.3653元 | 1.7373元 |
| 2026-05-11 | 1.3680元 | 1.7400元 |
| 2026-05-08 | 1.3663元 | 1.7383元 |
| 2026-05-07 | 1.3684元 | 1.7404元 |
| 2026-05-06 | 1.3695元 | 1.7415元 |
| 2026-04-30 | 1.3658元 | 1.7378元 |
| 2026-04-29 | 1.3671元 | 1.7391元 |
| 2026-04-28 | 1.3619元 | 1.7339元 |
| 2026-04-27 | 1.3626元 | 1.7346元 |
| 2026-04-24 | 1.3643元 | 1.7363元 |
| 2026-04-23 | 1.3665元 | 1.7385元 |
| 2026-04-22 | 1.3705元 | 1.7425元 |
| 2026-04-21 | 1.3707元 | 1.7427元 |
| 2026-04-20 | 1.3693元 | 1.7413元 |
| 2026-04-17 | 1.3688元 | 1.7408元 |
| 2026-04-16 | 1.3682元 | 1.7402元 |
| 2026-04-15 | 1.3642元 | 1.7362元 |
| 2026-04-14 | 1.3648元 | 1.7368元 |
| 2026-04-13 | 1.3604元 | 1.7324元 |
| 2026-04-10 | 1.3595元 | 1.7315元 |
| 2026-04-09 | 1.3574元 | 1.7294元 |
| 2026-04-08 | 1.3597元 | 1.7317元 |
| 2026-04-07 | 1.3427元 | 1.7147元 |
| 2026-04-03 | 1.3410元 | 1.7130元 |
| 2026-04-02 | 1.3456元 | 1.7176元 |
| 2026-04-01 | 1.3514元 | 1.7234元 |
| 2026-03-31 | 1.3416元 | 1.7136元 |
| 2026-03-30 | 1.3455元 | 1.7175元 |
| 2026-03-27 | 1.3452元 | 1.7172元 |
| 2026-03-26 | 1.3402元 | 1.7122元 |
| 2026-03-25 | 1.3432元 | 1.7152元 |
| 2026-03-24 | 1.3363元 | 1.7083元 |