富国久利稳健配置混合型A (003877.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3661元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3601 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型C 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3661元 | 1.7381元 |
| 2026-08-26 | 1.3620元 | 1.7340元 |
| 2026-08-25 | 1.3611元 | 1.7331元 |
| 2026-08-24 | 1.3622元 | 1.7342元 |
| 2026-08-21 | 1.3650元 | 1.7370元 |
| 2026-08-20 | 1.3627元 | 1.7347元 |
| 2026-08-19 | 1.3602元 | 1.7322元 |
| 2026-08-18 | 1.3701元 | 1.7421元 |
| 2026-08-17 | 1.3707元 | 1.7427元 |
| 2026-08-14 | 1.3627元 | 1.7347元 |
| 2026-08-13 | 1.3601元 | 1.7321元 |
| 2026-08-12 | 1.3624元 | 1.7344元 |
| 2026-08-11 | 1.3593元 | 1.7313元 |
| 2026-08-10 | 1.3625元 | 1.7345元 |
| 2026-08-07 | 1.3602元 | 1.7322元 |
| 2026-08-06 | 1.3551元 | 1.7271元 |
| 2026-08-05 | 1.3554元 | 1.7274元 |
| 2026-08-04 | 1.3503元 | 1.7223元 |
| 2026-08-03 | 1.3482元 | 1.7202元 |
| 2026-07-31 | 1.3472元 | 1.7192元 |
| 2026-07-30 | 1.3445元 | 1.7165元 |
| 2026-07-29 | 1.3447元 | 1.7167元 |
| 2026-07-28 | 1.3403元 | 1.7123元 |
| 2026-07-27 | 1.3423元 | 1.7143元 |
| 2026-07-24 | 1.3322元 | 1.7042元 |
| 2026-07-23 | 1.3377元 | 1.7097元 |
| 2026-07-22 | 1.3347元 | 1.7067元 |
| 2026-07-21 | 1.3329元 | 1.7049元 |
| 2026-07-20 | 1.3303元 | 1.7023元 |
| 2026-07-17 | 1.3261元 | 1.6981元 |
| 2026-07-16 | 1.3318元 | 1.7038元 |
| 2026-07-15 | 1.3353元 | 1.7073元 |
| 2026-07-14 | 1.3333元 | 1.7053元 |
| 2026-07-13 | 1.3271元 | 1.6991元 |
| 2026-07-10 | 1.3276元 | 1.6996元 |
| 2026-07-09 | 1.3272元 | 1.6992元 |
| 2026-07-08 | 1.3263元 | 1.6983元 |
| 2026-07-07 | 1.3289元 | 1.7009元 |
| 2026-07-06 | 1.3322元 | 1.7042元 |
| 2026-07-03 | 1.3316元 | 1.7036元 |
| 2026-07-02 | 1.3293元 | 1.7013元 |
| 2026-07-01 | 1.3285元 | 1.7005元 |
| 2026-06-30 | 1.3246元 | 1.6966元 |
| 2026-06-29 | 1.3257元 | 1.6977元 |
| 2026-06-26 | 1.3211元 | 1.6931元 |
| 2026-06-25 | 1.3288元 | 1.7008元 |
| 2026-06-24 | 1.3285元 | 1.7005元 |
| 2026-06-23 | 1.3272元 | 1.6992元 |
| 2026-06-22 | 1.3304元 | 1.7024元 |
| 2026-06-18 | 1.3247元 | 1.6967元 |