富国久利稳健配置混合型A (003877.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4084元 (2025-12-12) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率190.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3347 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型C 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4084元 | 1.6654元 |
| 2025-12-11 | 1.4057元 | 1.6627元 |
| 2025-12-10 | 1.4067元 | 1.6637元 |
| 2025-12-09 | 1.4050元 | 1.6620元 |
| 2025-12-08 | 1.4084元 | 1.6654元 |
| 2025-12-05 | 1.4085元 | 1.6655元 |
| 2025-12-04 | 1.3994元 | 1.6564元 |
| 2025-12-03 | 1.4018元 | 1.6588元 |
| 2025-12-02 | 1.4017元 | 1.6587元 |
| 2025-12-01 | 1.4057元 | 1.6627元 |
| 2025-11-28 | 1.4026元 | 1.6596元 |
| 2025-11-27 | 1.3998元 | 1.6568元 |
| 2025-11-26 | 1.4007元 | 1.6577元 |
| 2025-11-25 | 1.4044元 | 1.6614元 |
| 2025-11-24 | 1.4024元 | 1.6594元 |
| 2025-11-21 | 1.3991元 | 1.6561元 |
| 2025-11-20 | 1.4106元 | 1.6676元 |
| 2025-11-19 | 1.4139元 | 1.6709元 |
| 2025-11-18 | 1.4175元 | 1.6745元 |
| 2025-11-17 | 1.4224元 | 1.6794元 |
| 2025-11-14 | 1.4264元 | 1.6834元 |
| 2025-11-13 | 1.4293元 | 1.6863元 |
| 2025-11-12 | 1.4239元 | 1.6809元 |
| 2025-11-11 | 1.4251元 | 1.6821元 |
| 2025-11-10 | 1.4258元 | 1.6828元 |
| 2025-11-07 | 1.4204元 | 1.6774元 |
| 2025-11-06 | 1.4219元 | 1.6789元 |
| 2025-11-05 | 1.4182元 | 1.6752元 |
| 2025-11-04 | 1.4127元 | 1.6697元 |
| 2025-11-03 | 1.4200元 | 1.6770元 |
| 2025-10-31 | 1.4117元 | 1.6687元 |
| 2025-10-30 | 1.4034元 | 1.6604元 |
| 2025-10-29 | 1.4123元 | 1.6693元 |
| 2025-10-28 | 1.4088元 | 1.6658元 |
| 2025-10-27 | 1.4115元 | 1.6685元 |
| 2025-10-24 | 1.4044元 | 1.6614元 |
| 2025-10-23 | 1.3972元 | 1.6542元 |
| 2025-10-22 | 1.4048元 | 1.6618元 |
| 2025-10-21 | 1.4130元 | 1.6700元 |
| 2025-10-20 | 1.4000元 | 1.6570元 |
| 2025-10-17 | 1.3942元 | 1.6512元 |
| 2025-10-16 | 1.4137元 | 1.6707元 |
| 2025-10-15 | 1.4231元 | 1.6801元 |
| 2025-10-14 | 1.4055元 | 1.6625元 |
| 2025-10-13 | 1.4216元 | 1.6786元 |
| 2025-10-10 | 1.4351元 | 1.6921元 |
| 2025-10-09 | 1.4446元 | 1.7016元 |
| 2025-09-30 | 1.4474元 | 1.7044元 |
| 2025-09-29 | 1.4399元 | 1.6969元 |
| 2025-09-26 | 1.4257元 | 1.6827元 |