富国久利稳健配置混合型A (003877.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3402元 (2026-03-26) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率190.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3257 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型C 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.3402元 | 1.7122元 |
| 2026-03-25 | 1.3432元 | 1.7152元 |
| 2026-03-24 | 1.3363元 | 1.7083元 |
| 2026-03-23 | 1.3223元 | 1.6943元 |
| 2026-03-20 | 1.3408元 | 1.7128元 |
| 2026-03-19 | 1.3457元 | 1.7177元 |
| 2026-03-18 | 1.3543元 | 1.7263元 |
| 2026-03-17 | 1.3523元 | 1.7243元 |
| 2026-03-16 | 1.3574元 | 1.7294元 |
| 2026-03-13 | 1.3602元 | 1.7322元 |
| 2026-03-12 | 1.3627元 | 1.7347元 |
| 2026-03-11 | 1.3631元 | 1.7351元 |
| 2026-03-10 | 1.3596元 | 1.7316元 |
| 2026-03-09 | 1.3539元 | 1.7259元 |
| 2026-03-06 | 1.3607元 | 1.7327元 |
| 2026-03-05 | 1.3532元 | 1.7252元 |
| 2026-03-04 | 1.3510元 | 1.7230元 |
| 2026-03-03 | 1.3543元 | 1.7263元 |
| 2026-03-02 | 1.3637元 | 1.7357元 |
| 2026-02-27 | 1.3661元 | 1.7381元 |
| 2026-02-26 | 1.3645元 | 1.7365元 |
| 2026-02-25 | 1.3658元 | 1.7378元 |
| 2026-02-24 | 1.3617元 | 1.7337元 |
| 2026-02-13 | 1.3586元 | 1.7306元 |
| 2026-02-12 | 1.3649元 | 1.7369元 |
| 2026-02-11 | 1.3649元 | 1.7369元 |
| 2026-02-10 | 1.3625元 | 1.7345元 |
| 2026-02-09 | 1.3610元 | 1.7330元 |
| 2026-02-06 | 1.3546元 | 1.7266元 |
| 2026-02-05 | 1.3538元 | 1.7258元 |
| 2026-02-04 | 1.3571元 | 1.7291元 |
| 2026-02-03 | 1.3508元 | 1.7228元 |
| 2026-02-02 | 1.3439元 | 1.7159元 |
| 2026-01-30 | 1.3587元 | 1.7307元 |
| 2026-01-29 | 1.3644元 | 1.7364元 |
| 2026-01-28 | 1.3654元 | 1.7374元 |
| 2026-01-27 | 1.3641元 | 1.7361元 |
| 2026-01-26 | 1.3656元 | 1.7376元 |
| 2026-01-23 | 1.3662元 | 1.7382元 |
| 2026-01-22 | 1.3564元 | 1.7284元 |
| 2026-01-21 | 1.3547元 | 1.7267元 |
| 2026-01-20 | 1.3513元 | 1.7233元 |
| 2026-01-19 | 1.3500元 | 1.7220元 |
| 2026-01-16 | 1.3419元 | 1.7139元 |
| 2026-01-15 | 1.3424元 | 1.7144元 |
| 2026-01-14 | 1.4569元 | 1.7139元 |
| 2026-01-13 | 1.4543元 | 1.7113元 |
| 2026-01-12 | 1.4565元 | 1.7135元 |
| 2026-01-09 | 1.4491元 | 1.7061元 |
| 2026-01-08 | 1.4424元 | 1.6994元 |