富国久利稳健配置混合型A (003877.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3452元 (2026-03-27) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率190.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3317 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型C 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 7.08亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 9.93亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2.54亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.39亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4,141.00万 | 3,755.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,908.60万 | 3,831.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,585.78万 | 3,841.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 3,760.14万元 | -- |