富国久利稳健配置混合型A (003877.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3661元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3601 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型C 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 14.64% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 14.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.33亿 | 70.82% |
| (其中) 债券 | 6.33亿 | 70.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.14亿 | 12.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 550.08万 | 0.62% |
| 5 | 其他资产 | 1,040.13万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,043.73万 | 10.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,493.94万 | 1.67% |
| 金融业 | 1,152.69万 | 1.29% |
| 采矿业 | 535.42万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483.70万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 254.78万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 123.34万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.0010% |
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