富国久利稳健配置混合型A (003877.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4088元 (2025-12-18) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率190.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3244 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型C 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.87亿 | 27.94% |
| (其中) 股票 | 5.87亿 | 27.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.24亿 | 67.80% |
| (其中) 债券 | 14.24亿 | 67.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,030.12万 | 1.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,756.12万 | 0.84% |
| 5 | 其他资产 | 3,159.77万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.60亿 | 21.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,014.54万 | 3.82% |
| 金融业 | 2,025.10万 | 0.96% |
| 建筑业 | 1,693.51万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 972.41万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 9,388.00 | 0.0004% |
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