富国久利稳健配置混合型A (003877.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3571元 (2026-02-04) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率190.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3795 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型C 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 23.44% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 23.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.73亿 | 74.07% |
| (其中) 债券 | 9.73亿 | 74.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,597.60万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 686.12万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 16.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,523.65万 | 1.92% |
| 采矿业 | 1,644.97万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,476.34万 | 1.12% |
| 金融业 | 1,210.14万 | 0.92% |
| 房地产业 | 686.72万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 653.60万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 616.09万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 399.93万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378.85万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.001% |
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