富国久利稳健配置混合型A (003877.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3467元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率190.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (4145 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型C 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 27.01% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 27.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.40亿 | 69.49% |
| (其中) 债券 | 7.40亿 | 69.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 841.59万 | 0.79% |
| 5 | 其他资产 | 2,783.27万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 20.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,623.42万 | 2.46% |
| 金融业 | 2,095.46万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,183.25万 | 1.11% |
| 采矿业 | 818.07万 | 0.77% |
| 建筑业 | 441.19万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 143.25万 | 0.13% |
| 房地产业 | 125.51万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.97万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.004% |
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