富国久利稳健配置混合型A (003877.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3969元 (2025-12-16) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率190.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3166 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型C 、富国久利稳健配置混合型E |
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富国久利稳健配置混合型A(003877) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.065 元 | 3,755.67万 | 244.12万元 | 6.01% | 6.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |