招商兴福混合A(003861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-04 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-03 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-02 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-01 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-05-29 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-28 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-27 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-05-26 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-25 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-22 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-05-21 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-20 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-19 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-05-18 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-15 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-14 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-13 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-12 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-11 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-08 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-07 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-06 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-04-30 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-29 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-28 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-27 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-24 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-23 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-22 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-21 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-20 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-04-17 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-16 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-15 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-14 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-13 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-04-10 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-09 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-08 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-07 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-03 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-02 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-01 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-31 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-30 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-27 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-03-26 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-03-25 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-03-24 | 1.6257元 | 1.6257元 |