招商兴福混合A(003861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-16 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-07-15 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-14 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-13 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-07-10 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-07-09 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-08 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-07-07 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-07-06 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-07-03 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-02 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-07-01 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-30 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-06-29 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-06-26 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-06-25 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-24 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-23 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-22 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-06-18 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-17 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-16 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-06-15 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-12 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-11 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-06-10 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-09 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-08 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-05 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-04 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-03 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-02 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-01 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-05-29 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-05-28 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-27 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-05-26 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-25 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-22 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-05-21 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-20 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-19 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-05-18 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-05-15 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-14 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-05-13 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-05-12 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-11 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-08 | 1.7035元 | 1.7035元 |