招商兴福混合A(003861) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,054.85万 | 39.94% |
| (其中) 股票 | 2,054.85万 | 39.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,775.36万 | 34.51% |
| (其中) 债券 | 1,775.36万 | 34.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 9.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 318.90万 | 6.20% |
| 5 | 其他资产 | 496.03万 | 9.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,934.93万 | 37.61% |
| 批发和零售业 | 69.00万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.92万 | 0.99% |
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