招商兴福混合A (003861.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-12-06总资产规模1,510.60万元 (2025-09-30) 基金净值1.6726元 (2026-01-19) 基金经理张韵蔡振管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率129.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4455 / 8981)
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招商兴福混合A(003861) - 历史分红派息及拆分数据列表

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