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净值&收盘价
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商兴福混合A
(003861.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
张韵
蔡振
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-06
总资产规模
1,897.47万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4287
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
709.11%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.69%
(4622 / 9490)
相关基金:
主从基金:
招商兴福混合C
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招商兴福混合A(003861) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
招商兴福混合
基金主代码
003861
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-06
总份额
2,972.38万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商兴福混合A
招商兴福混合C
子基金场内简称
子基金代码
003861
003862
子基金份额
1,094.72万
份
(
2026-06-30
)
1,877.66万
份
(
2026-06-30
)