招商兴福混合A(003861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-08-20 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-08-19 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-08-18 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-17 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-08-14 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-08-13 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-08-12 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-11 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-08-10 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-08-07 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-06 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-08-05 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-04 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-08-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-31 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-30 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-29 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-28 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-07-27 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-24 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-23 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-07-22 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-07-21 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-20 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-07-17 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-07-16 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-07-15 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-14 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-13 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-07-10 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-07-09 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-08 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-07-07 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-07-06 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-07-03 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-02 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-07-01 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-30 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-06-29 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-06-26 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-06-25 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-24 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-23 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-22 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-06-18 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-17 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-16 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-06-15 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-12 | 1.6309元 | 1.6309元 |