招商兴福混合A(003861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-01-16 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-15 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-01-14 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-01-13 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-12 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-01-09 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-01-08 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-01-07 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-01-06 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-01-05 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2025-12-31 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-12-30 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2025-12-29 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-12-26 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-25 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-24 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-23 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-12-22 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2025-12-19 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-12-18 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-12-17 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-12-16 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-12-15 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-12-12 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2025-12-11 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2025-12-10 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2025-12-09 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-12-08 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-12-05 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-12-04 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-03 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-02 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-12-01 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-11-28 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-11-27 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-11-26 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-11-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-11-24 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-11-21 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-11-20 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-11-19 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-11-18 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-11-17 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-11-14 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-11-13 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-11-12 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-11 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-11-10 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-11-07 | 1.5102元 | 1.5102元 |