招商兴福混合A(003861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-29 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-28 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-27 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-24 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-23 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-22 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-21 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-20 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-04-17 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-16 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-15 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-14 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-13 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-04-10 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-09 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-08 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-07 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-03 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-02 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-01 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-31 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-30 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-27 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-03-26 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-03-25 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-03-24 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-03-23 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-03-20 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-19 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-03-18 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-17 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-13 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-03-12 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-03-11 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-10 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-09 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-03-06 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-03-05 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-03-04 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-03-03 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-03-02 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-02-27 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-02-26 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-02-25 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-02-24 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-02-13 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-02-12 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-02-11 | 1.7068元 | 1.7068元 |