招商兴福混合A(003861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-10-09 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-10-08 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-09-30 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-09-29 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-09-28 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-09-24 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-09-23 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-09-22 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-09-21 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-09-18 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-09-17 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-09-16 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-09-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-09-14 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-09-11 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-09-10 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-09-09 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-09-08 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-09-07 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-09-04 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-09-03 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-09-02 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-09-01 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-08-31 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-08-28 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-08-27 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-08-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-08-25 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-08-24 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-08-21 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-08-20 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-08-19 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-08-18 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-17 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-08-14 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-08-13 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-08-12 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-11 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-08-10 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-08-07 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-06 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-08-05 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-04 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-08-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-31 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-30 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-29 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-28 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-07-27 | 1.5389元 | 1.5389元 |