招商兴福混合A(003861) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 1,599.62万 | 1,008.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1,510.60万 | 1,009.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1,373.21万 | 1,002.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1,365.58万 | 1,003.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 1,371.62万 | 998.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 66.99万 | 48.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 69.96万 | 51.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.89万 | 58.21万元 | -- |