方正富邦睿利纯债C (003796.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成基金类型债券型成立日期2016-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0885元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1708 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦睿利纯债(003795) |
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方正富邦睿利纯债C(003796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0885元 | 1.3750元 |
| 2026-07-09 | 1.0885元 | 1.3750元 |
| 2026-07-08 | 1.0885元 | 1.3750元 |
| 2026-07-07 | 1.0881元 | 1.3746元 |
| 2026-07-06 | 1.0881元 | 1.3746元 |
| 2026-07-03 | 1.0874元 | 1.3739元 |
| 2026-07-02 | 1.0877元 | 1.3742元 |
| 2026-07-01 | 1.0875元 | 1.3740元 |
| 2026-06-30 | 1.0882元 | 1.3747元 |
| 2026-06-29 | 1.0889元 | 1.3754元 |
| 2026-06-26 | 1.0881元 | 1.3746元 |
| 2026-06-25 | 1.0878元 | 1.3743元 |
| 2026-06-24 | 1.0872元 | 1.3737元 |
| 2026-06-23 | 1.0872元 | 1.3737元 |
| 2026-06-22 | 1.0874元 | 1.3739元 |
| 2026-06-18 | 1.0875元 | 1.3740元 |
| 2026-06-17 | 1.0874元 | 1.3739元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.3736元 |
| 2026-06-15 | 1.0867元 | 1.3732元 |
| 2026-06-12 | 1.0865元 | 1.3730元 |
| 2026-06-11 | 1.0934元 | 1.3729元 |
| 2026-06-10 | 1.0939元 | 1.3734元 |
| 2026-06-09 | 1.0943元 | 1.3738元 |
| 2026-06-08 | 1.0947元 | 1.3742元 |
| 2026-06-05 | 1.0951元 | 1.3746元 |
| 2026-06-04 | 1.0954元 | 1.3749元 |
| 2026-06-03 | 1.0951元 | 1.3746元 |
| 2026-06-02 | 1.0955元 | 1.3750元 |
| 2026-06-01 | 1.0955元 | 1.3750元 |
| 2026-05-29 | 1.0950元 | 1.3745元 |
| 2026-05-28 | 1.0947元 | 1.3742元 |
| 2026-05-27 | 1.0944元 | 1.3739元 |
| 2026-05-26 | 1.0935元 | 1.3730元 |
| 2026-05-25 | 1.0928元 | 1.3723元 |
| 2026-05-22 | 1.0924元 | 1.3719元 |
| 2026-05-21 | 1.0925元 | 1.3720元 |
| 2026-05-20 | 1.0925元 | 1.3720元 |
| 2026-05-19 | 1.0925元 | 1.3720元 |
| 2026-05-18 | 1.0917元 | 1.3712元 |
| 2026-05-15 | 1.0911元 | 1.3706元 |
| 2026-05-14 | 1.0912元 | 1.3707元 |
| 2026-05-13 | 1.0914元 | 1.3709元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.3704元 |
| 2026-05-11 | 1.0907元 | 1.3702元 |
| 2026-05-08 | 1.0904元 | 1.3699元 |
| 2026-05-07 | 1.0902元 | 1.3697元 |
| 2026-05-06 | 1.0899元 | 1.3694元 |
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.3699元 |
| 2026-04-29 | 1.0907元 | 1.3702元 |
| 2026-04-28 | 1.0901元 | 1.3696元 |